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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 914.00 | 6 914.00 | | 6 914.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 264.00 | 1 836.00 | 1 428.00 | 3 264.00 |
040 Immobilisations financières | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 434.00 | 8 750.00 | 2 683.00 | 11 434.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 630.00 | | 21 630.00 | 21 630.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 23 505.00 | | 23 505.00 | 23 505.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 57 435.00 | | 57 435.00 | 57 435.00 |
072 Créances – Autres | 3 803.00 | | 3 803.00 | 3 803.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
084 Disponibilités | 21 555.00 | | 21 555.00 | 21 555.00 |
092 Charges constatées d’avance | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 888.00 | | 106 888.00 | 106 888.00 |
110 Total général Actif | 118 322.00 | 8 750.00 | 109 571.00 | 118 322.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 697.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 973.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 627.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 351.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 284.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 575.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 936.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 220.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 571.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 870.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 103 799.00 | | | 103 799.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 33 808.00 | | | 33 808.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 85 426.00 | | | 85 426.00 |
222 Production stockée | -21 630.00 | | | -21 630.00 |
230 Autres produits | 660.00 | | | 660.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 168 255.00 | | | 168 255.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 343.00 | | | 3 343.00 |
242 Autres charges externes. | 118 211.00 | | | 118 211.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
252 Charges sociales | 13 246.00 | | | 13 246.00 |
254 Dotations aux amortissements | 592.00 | | | 592.00 |
262 Autres charges | 592.00 | | | 592.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 146 707.00 | | | 146 707.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 547.00 | | | 21 547.00 |
280 Produits financiers | 20.00 | | | 20.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
294 Charges financières | 10 130.00 | | | 10 130.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 391.00 | | | 6 391.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 627.00 | | | 6 627.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 350.00 | | | 23 350.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 136.00 | | | 12 136.00 |