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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 362.00 | 1 281.00 | 1 081.00 | 2 362.00 |
040 Immobilisations financières | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 617.00 | 2 281.00 | 2 336.00 | 4 617.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 313.00 | | 18 313.00 | 18 313.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 79 833.00 | 6 600.00 | 73 233.00 | 79 833.00 |
072 Créances – Autres | 1 776.00 | | 1 776.00 | 1 776.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
084 Disponibilités | 19 391.00 | | 19 391.00 | 19 391.00 |
092 Charges constatées d’avance | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 119 933.00 | 6 600.00 | 113 333.00 | 119 933.00 |
110 Total général Actif | 124 550.00 | 8 881.00 | 115 670.00 | 124 550.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 41 522.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 503.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 025.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 241.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 210.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 403.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 645.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 670.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 612.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 47 262.00 | | | 47 262.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 41 839.00 | | | 41 839.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 84 584.00 | | | 84 584.00 |
222 Production stockée | 18 313.00 | | | 18 313.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
230 Autres produits | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 154 761.00 | | | 154 761.00 |
242 Autres charges externes. | 117 422.00 | | | 117 422.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -14 341.00 | | | -14 341.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
252 Charges sociales | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
254 Dotations aux amortissements | 881.00 | | | 881.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
262 Autres charges | 530.00 | | | 530.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 147 750.00 | | | 147 750.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 011.00 | | | 7 011.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | | | 7.00 |
290 Produits exceptionnels | 48.00 | | | 48.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 672.00 | | | 672.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 503.00 | | | 4 503.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 5 914.00 | | | 5 914.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 612.00 | | | 612.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 314.00 | | | 12 314.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 612.00 | | | 612.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 308.00 | | | 8 308.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 057.00 | | | 8 057.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 411.00 | | | 6 411.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 600.00 | | | 6 600.00 |