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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 115.00 | 64 361.00 | 2 755.00 | 67 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 278.00 | 51 918.00 | 17 360.00 | 69 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 919.00 | | 21 919.00 | 21 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 312.00 | 116 279.00 | 482 034.00 | 598 312.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 473.00 | | 13 473.00 | 13 473.00 |
BZ Autres créances | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
CF Disponibilités | 18 718.00 | | 18 718.00 | 18 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | -108.00 | | -108.00 | -108.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 273.00 | | 33 273.00 | 33 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 585.00 | 116 279.00 | 515 307.00 | 631 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 111 461.00 | | | 111 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 537.00 | | | 29 537.00 |
DL TOTAL (I) | 176 197.00 | | | 176 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 794.00 | | | 111 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 900.00 | | | 184 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 897.00 | | | 6 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 122.00 | | | 35 122.00 |
EA Autres dettes | 396.00 | | | 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 109.00 | | | 339 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 307.00 | | | 515 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 594.00 | | | 312 594.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 566 798.00 | | 566 798.00 | 566 798.00 |
FG Production vendue services | 5 542.00 | | 5 542.00 | 5 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 572 340.00 | | 572 340.00 | 572 340.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 469.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 576 475.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131 796.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 115.00 | |
GE Autres charges | | | 1 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 548 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 763.00 | | | -5 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 576 588.00 | | | 576 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 547 052.00 | | | 547 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 537.00 | | | 29 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 571.00 | | | 598 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 259.00 | 21 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 259.00 | 598 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 440 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 393.00 | | | 136 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 178.00 | | | 22 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 163.00 | 14 115.00 | | 102 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 163.00 | 14 115.00 | | 102 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 897.00 | 6 897.00 | | 6 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 503.00 | 17 503.00 | | 17 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 192.00 | | | 16 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 919.00 | | | 21 919.00 |
VB T. V. A. | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 794.00 | 65 279.00 | 26 515.00 | 91 794.00 |
VI Groupe et associés | 184 900.00 | 184 900.00 | | 184 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 298.00 | | | 75 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | -108.00 | | | -108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 001.00 | 1 082.00 | 21 919.00 | 23 001.00 |
VW T.V.A. | 63.00 | | | 63.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 109.00 | 312 594.00 | 26 515.00 | 339 109.00 |