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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 226 273.00 | | 226 273.00 | 226 273.00 |
CF Disponibilités | 255 434.00 | | 255 434.00 | 255 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 707.00 | | 481 707.00 | 481 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 707.00 | | 481 707.00 | 481 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 140 997.00 | | | 140 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 649.00 | | | 78 649.00 |
DL TOTAL (I) | 254 846.00 | | | 254 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 276.00 | | | 225 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
EA Autres dettes | 159.00 | | | 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 861.00 | | | 226 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 707.00 | | | 481 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 861.00 | | | 226 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 467 626.00 | | 467 626.00 | 467 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 467 626.00 | | 467 626.00 | 467 626.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 472 794.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120 472.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 152.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 440 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 198.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 135.00 | | | 5 135.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 455 963.00 | | | 455 963.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 455 983.00 | | | 455 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 017.00 | | | 64 017.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 029.00 | | | 15 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 992 884.00 | | | 992 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 914 235.00 | | | 914 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 649.00 | | | 78 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 312.00 | | 477.00 | 598 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 396.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 598 790.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 440 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 136 393.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 393.00 | | | 136 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 919.00 | | 477.00 | 21 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 279.00 | 4 152.00 | 120 430.00 | 116 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 279.00 | 4 152.00 | 120 430.00 | 116 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 875.00 | | | 3 875.00 |
VI Groupe et associés | 225 276.00 | 225 276.00 | | 225 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222 398.00 | | | 222 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 273.00 | 226 273.00 | | 226 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 861.00 | 226 861.00 | | 226 861.00 |