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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 749.00 | 633.00 | 116.00 | 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 933.00 | 1 839.00 | 2 093.00 | 3 933.00 |
BF Prêts | 415 525.00 | | 415 525.00 | 415 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 207.00 | 2 472.00 | 452 735.00 | 455 207.00 |
BZ Autres créances | 393 395.00 | | 393 395.00 | 393 395.00 |
CF Disponibilités | 1 125 118.00 | | 1 125 118.00 | 1 125 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 518 513.00 | | 1 518 513.00 | 1 518 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 973 720.00 | 2 472.00 | 1 971 248.00 | 1 973 720.00 |
CU Autres participations | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -101 302.00 | | | -101 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 622 237.00 | | | 622 237.00 |
DL TOTAL (I) | 530 935.00 | | | 530 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 850 227.00 | | | 850 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 524 830.00 | | | 524 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 300.00 | | | 64 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 957.00 | | | 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 440 313.00 | | | 1 440 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 971 248.00 | | | 1 971 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 313.00 | | | 590 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 976.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 963.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 654 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 654 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 653 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 621 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 555.00 | | | 555.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 555.00 | | | 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 555.00 | | | 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 654 670.00 | | | 654 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 433.00 | | | 32 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 622 237.00 | | | 622 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 682.00 | | | 4 682.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 682.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 682.00 | | | 4 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 496.00 | 976.00 | | 1 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 496.00 | 976.00 | | 1 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 300.00 | 64 300.00 | | 64 300.00 |
UP Prêts | 415 525.00 | 219 116.00 | | 415 525.00 |
VB T. V. A. | 16 735.00 | | | 16 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 850 227.00 | 227.00 | | 850 227.00 |
VI Groupe et associés | 524 830.00 | 524 830.00 | | 524 830.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 376 660.00 | | | 376 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 808 920.00 | 612 510.00 | 196 410.00 | 808 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 440 313.00 | 590 313.00 | | 1 440 313.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 017.00 | | | 16 017.00 |
ST Autres comptes | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 957.00 | | | 957.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 957.00 | | | 957.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 092.00 | | | 3 092.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 030.00 | | | 30 030.00 |