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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 537 125.00 | 25 509.00 | 511 615.00 | 537 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 915.00 | 1 619.00 | 296.00 | 1 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 835.00 | 20 568.00 | 133 266.00 | 153 835.00 |
AV Immobilisations en cours | 89 091.00 | | 89 091.00 | 89 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 823 005.00 | 47 697.00 | 775 308.00 | 823 005.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 523 587.00 | | 523 587.00 | 523 587.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 798.00 | | 36 798.00 | 36 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 219.00 | | 126 219.00 | 126 219.00 |
BZ Autres créances | 858 672.00 | 122 902.00 | 735 771.00 | 858 672.00 |
CF Disponibilités | 25 412.00 | | 25 412.00 | 25 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 572 479.00 | 122 902.00 | 1 449 577.00 | 1 572 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 395 484.00 | 170 599.00 | 2 224 885.00 | 2 395 484.00 |
CU Autres participations | 40 991.00 | | 40 991.00 | 40 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 923.00 | | | 15 923.00 |
DH Report à nouveau | 329 868.00 | | | 329 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 985.00 | | | 18 985.00 |
DL TOTAL (I) | 964 776.00 | | | 964 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 027 345.00 | | | 1 027 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 535.00 | | | 21 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 843.00 | | | 111 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 018.00 | | | 96 018.00 |
EA Autres dettes | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 260 110.00 | | | 1 260 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 224 885.00 | | | 2 224 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 695 758.00 | | | 695 758.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 796.00 | | | 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 785.00 | | 405 220.00 | 417 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 823 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 781 965.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 794.00 | | 405 171.00 | 376 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 991.00 | | 49.00 | 40 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 826.00 | 32 871.00 | | 14 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 826.00 | 32 871.00 | | 14 826.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 119 686.00 | 3 216.00 | | 119 686.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 119 686.00 | 3 216.00 | | 119 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 686.00 | 3 216.00 | | 119 686.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 216.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 850.00 | 8 850.00 | | 8 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 843.00 | 111 843.00 | | 111 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 624.00 | 7 624.00 | | 7 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 918.00 | 9 918.00 | | 9 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 126 219.00 | 126 219.00 | | 126 219.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VB T. V. A. | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
VC Groupe et associés | 7 306.00 | 7 306.00 | | 7 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 026 548.00 | 462 196.00 | 191 730.00 | 1 026 548.00 |
VI Groupe et associés | 12 685.00 | 12 685.00 | | 12 685.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 522.00 | 19 522.00 | | 19 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 488.00 | 43 488.00 | | 43 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 793 416.00 | 793 416.00 | | 793 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 986 730.00 | 986 730.00 | | 986 730.00 |
VW T.V.A. | 34 987.00 | 34 987.00 | | 34 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 260 110.00 | 695 758.00 | 191 730.00 | 1 260 110.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 385.00 | | | 7 385.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 688.00 | | | 43 688.00 |
ST Autres comptes | 90 001.00 | | | 90 001.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 276.00 | | | 11 276.00 |
YT Sous‐traitance | 40 199.00 | | | 40 199.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 745.00 | | | 8 745.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 646.00 | | | 46 646.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 409.00 | | | 25 409.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 185 164.00 | | | 185 164.00 |