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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 371.00 | | 112 371.00 | 112 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 371.00 | | 147 371.00 | 147 371.00 |
BN En cours de production de biens | 451 797.00 | | 451 797.00 | 451 797.00 |
BT Marchandises | 1 143 376.00 | | 1 143 376.00 | 1 143 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 855.00 | | 1 855.00 | 1 855.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 597 890.00 | | 1 597 890.00 | 1 597 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 745 261.00 | | 1 745 261.00 | 1 745 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -31 478.00 | -7 356.00 | | -31 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 102.00 | -24 122.00 | | -11 102.00 |
DL TOTAL (I) | -41 580.00 | -30 478.00 | | -41 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 513.00 | 134 139.00 | | 177 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 571 190.00 | 1 384 690.00 | | 1 571 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 431.00 | 6 989.00 | | 24 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166.00 | 318.00 | | 166.00 |
EA Autres dettes | 1 097.00 | 224.00 | | 1 097.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 444.00 | 12 444.00 | | 12 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 786 841.00 | 1 538 803.00 | | 1 786 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 745 261.00 | 1 508 325.00 | | 1 745 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 618 485.00 | 1 412 587.00 | | 1 618 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 760 000.00 | |
FG Production vendue services | 19 841.00 | | 19 841.00 | 19 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 841.00 | | 19 841.00 | 19 841.00 |
FM Production stockée | | | 243 752.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 593.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 673.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 876.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 994.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 223.00 | | | 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 223.00 | | | 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -223.00 | | | -223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 593.00 | 73 128.00 | | 263 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 274 695.00 | 97 250.00 | | 274 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 102.00 | -24 122.00 | | -11 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 761.00 | | | 157 761.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 761.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 761.00 | | | 157 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 390.00 | 5 876.00 | | 10 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 390.00 | 5 876.00 | | 10 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 874.00 | 24 874.00 | | 24 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 444.00 | 12 444.00 | | 12 444.00 |
UX Autres créances clients | 52.00 | | | 52.00 |
VB T. V. A. | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 626.00 | 58 382.00 | 35 123.00 | 168 626.00 |
VI Groupe et associés | 848 662.00 | 848 662.00 | | 848 662.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 860.00 | | | 7 860.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 418.00 | | | 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 750.00 | | | 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 901.00 | | | 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 724.00 | 4 724.00 | | 4 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 057 370.00 | 947 126.00 | 35 123.00 | 1 057 370.00 |