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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BP En cours de production de services | 538 801.00 | | 538 801.00 | 538 801.00 |
BT Marchandises | 371 109.00 | | 371 109.00 | 371 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BZ Autres créances | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -71 986.00 | | | -71 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 967.00 | | | -3 967.00 |
DL TOTAL (I) | -74 953.00 | | | -74 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 697.00 | | | 35 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 737.00 | | | 33 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 590.00 | | | 39 590.00 |
EA Autres dettes | 2 431.00 | | | 2 431.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 444.00 | | | 12 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 287.00 | | | 75 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334.00 | | | 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 287.00 | | | 75 287.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 956 180.00 | | 956 180.00 | 956 180.00 |
FG Production vendue services | 14 691.00 | | 14 691.00 | 14 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 956 180.00 | | 956 180.00 | 956 180.00 |
FM Production stockée | | | -538 801.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 810.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 426 189.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 732.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 371 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 305.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 810.00 | | | 8 810.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 191.00 | | | 191.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 191.00 | | | 191.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 977.00 | | | 977.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 136 190.00 | | | 136 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 977.00 | | | 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -787.00 | | | -787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191.00 | | | 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 967.00 | | | 3 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 967.00 | | | -3 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 761.00 | | | 157 761.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 157 761.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 157 761.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 761.00 | | | 157 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 266.00 | 5 305.00 | 21 571.00 | 16 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 266.00 | 5 305.00 | 21 571.00 | 16 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 737.00 | 33 737.00 | | 33 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 444.00 | 12 444.00 | | 12 444.00 |
UX Autres créances clients | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VB T. V. A. | 4 064.00 | 4 064.00 | | 4 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
VI Groupe et associés | 35 697.00 | 35 697.00 | | 35 697.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 355.00 | | | 168 355.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 770.00 | 25 770.00 | | 25 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VW T.V.A. | 13 820.00 | 13 820.00 | | 13 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 287.00 | 75 287.00 | | 75 287.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 287.00 | | | 3 287.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 64.00 | | | 64.00 |
ST Autres comptes | 545.00 | | | 545.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 496.00 | | | 496.00 |
YT Sous‐traitance | 119 163.00 | | | 119 163.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 287.00 | | | 3 287.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 609.00 | | | 609.00 |