| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 923 108.00 | | 923 108.00 | 923 108.00 |
AP Constructions | 20 610.00 | 2 215.00 | 18 394.00 | 20 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 523.00 | 14 030.00 | 8 493.00 | 22 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 076.00 | 145 697.00 | 138 379.00 | 284 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 250 417.00 | 161 943.00 | 1 088 474.00 | 1 250 417.00 |
BT Marchandises | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
BZ Autres créances | 11 209.00 | | 11 209.00 | 11 209.00 |
CF Disponibilités | 21 323.00 | | 21 323.00 | 21 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 090.00 | | 4 090.00 | 4 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 475.00 | | 52 475.00 | 52 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 302 892.00 | 161 943.00 | 1 140 949.00 | 1 302 892.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 150 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 551.00 | 40 551.00 | | 40 551.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
DG Autres réserves | 184 226.00 | 477 062.00 | | 184 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 859.00 | 77 164.00 | | 96 859.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 303.00 | 28 662.00 | | 24 303.00 |
DL TOTAL (I) | 847 283.00 | 774 783.00 | | 847 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 571.00 | 193 046.00 | | 99 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 936.00 | 94 814.00 | | 73 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 327.00 | 24 994.00 | | 29 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 832.00 | 98 383.00 | | 90 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 666.00 | 411 237.00 | | 293 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 140 949.00 | 1 186 019.00 | | 1 140 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 963.00 | 411 237.00 | | 64 963.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 741.00 | | | 2 741.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 243 396.00 | 8 581.00 | | 1 243 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 559.00 | 1 250 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 923 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 559.00 | 327 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 923 108.00 | | | 923 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 188.00 | 8 581.00 | | 320 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 388.00 | 30 571.00 | 1 016.00 | 132 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 388.00 | 30 571.00 | 1 016.00 | 132 388.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 936.00 | 73 936.00 | | 73 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 571.00 | 34 608.00 | 64 963.00 | 99 571.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 247.00 | | | 10 247.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 981.00 | | | 100 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 090.00 | | | 4 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 052.00 | 15 952.00 | 100.00 | 16 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 666.00 | 228 703.00 | 64 963.00 | 293 666.00 |