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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 380 000.00 | | 1 380 000.00 | 1 380 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 380 000.00 | | 1 380 000.00 | 1 380 000.00 |
072 Créances – Autres | 42 452.00 | | 42 452.00 | 42 452.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 9 181.00 | | 9 181.00 | 9 181.00 |
084 Disponibilités | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 961.00 | | 51 961.00 | 51 961.00 |
110 Total général Actif | 1 431 961.00 | | 1 431 961.00 | 1 431 961.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 020.00 | |
132 Autres réserves | | | 655 463.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 183 411.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 949 094.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 446 587.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 248.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -29 882.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 033.00 | |
176 Total des dettes | | | 482 868.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 431 961.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 277 631.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 8 315.00 | 2 609.00 | | 8 315.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 83.00 | | | 83.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 83.00 | 331.00 | | 83.00 |
250 Rémunérations du personnel | 733.00 | 619.00 | | 733.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 9 132.00 | 3 559.00 | | 9 132.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 132.00 | -3 559.00 | | -9 132.00 |
280 Produits financiers | 213 403.00 | 212 950.00 | | 213 403.00 |
294 Charges financières | 20 822.00 | 27 649.00 | | 20 822.00 |
300 Charges exceptionnelles | 39.00 | 17.00 | | 39.00 |
310 Bénéfice ou perte | 183 411.00 | 181 725.00 | | 183 411.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 380 000.00 | | | 1 380 000.00 |