| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 850 000.00 | | 1 850 000.00 | 1 850 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 850 000.00 | | 1 850 000.00 | 1 850 000.00 |
072 Créances – Autres | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 23 287.00 | | 23 287.00 | 23 287.00 |
084 Disponibilités | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 308.00 | | 11 308.00 | 11 308.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 814.00 | | 35 814.00 | 35 814.00 |
110 Total général Actif | 1 885 814.00 | | 1 885 814.00 | 1 885 814.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 020.00 | |
132 Autres réserves | | | 838 874.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 184 361.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 133 455.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 744 675.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 092.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 425.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 593.00 | |
176 Total des dettes | | | 752 359.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 885 814.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 470 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 506 595.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 8 483.00 | 8 315.00 | | 8 483.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 564.00 | 83.00 | | 564.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 292.00 | 733.00 | | 1 292.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 10 339.00 | 9 132.00 | | 10 339.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 339.00 | -9 132.00 | | -10 339.00 |
280 Produits financiers | 215 835.00 | 213 403.00 | | 215 835.00 |
290 Produits exceptionnels | 552.00 | | | 552.00 |
294 Charges financières | 21 621.00 | 20 822.00 | | 21 621.00 |
300 Charges exceptionnelles | 66.00 | 39.00 | | 66.00 |
310 Bénéfice ou perte | 184 361.00 | 183 411.00 | | 184 361.00 |