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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 865.00 | 707.00 | 158.00 | 865.00 |
AH Fonds commercial | 1 625 000.00 | | 1 625 000.00 | 1 625 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 977.00 | 20 576.00 | 16 401.00 | 36 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 586.00 | 380.00 | 206.00 | 586.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 625.00 | | 4 625.00 | 4 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 668 154.00 | 21 663.00 | 1 646 491.00 | 1 668 154.00 |
BT Marchandises | 97 849.00 | | 97 849.00 | 97 849.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 657.00 | | 15 657.00 | 15 657.00 |
BZ Autres créances | 15 898.00 | | 15 898.00 | 15 898.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 804.00 | | 12 804.00 | 12 804.00 |
CF Disponibilités | 1 958.00 | | 1 958.00 | 1 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 184.00 | | 1 184.00 | 1 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 354.00 | | 145 354.00 | 145 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 813 509.00 | 21 663.00 | 1 791 845.00 | 1 813 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 98 477.00 | | | 98 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 234.00 | | | 58 234.00 |
DL TOTAL (I) | 167 711.00 | | | 167 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 098 841.00 | | | 1 098 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318 248.00 | | | 318 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 324.00 | | | 159 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 721.00 | | | 47 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 624 134.00 | | | 1 624 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 791 845.00 | | | 1 791 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 617 258.00 | | | 617 258.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 748.00 | | | 20 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 659 874.00 | | 8 280.00 | 1 659 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 668 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 625 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 625 865.00 | | | 1 625 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 663.00 | | 3 900.00 | 33 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 346.00 | | 4 380.00 | 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 160.00 | 7 503.00 | | 14 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 491.00 | 216.00 | | 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 670.00 | 7 286.00 | | 13 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 324.00 | 159 324.00 | | 159 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 131.00 | 8 131.00 | | 8 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 092.00 | 33 092.00 | | 33 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101.00 | | | 101.00 |
UX Autres créances clients | 15 657.00 | | | 15 657.00 |
VB T. V. A. | 3 307.00 | | | 3 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 098 841.00 | 91 966.00 | 499 449.00 | 1 098 841.00 |
VI Groupe et associés | 318 248.00 | 318 248.00 | | 318 248.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 275.00 | | | 105 275.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 281.00 | | | 8 281.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 310.00 | | | 4 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 303.00 | 5 303.00 | | 5 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 839.00 | 32 738.00 | 101.00 | 32 839.00 |
VW T.V.A. | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 624 134.00 | 617 258.00 | 499 449.00 | 1 624 134.00 |