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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
AH Fonds commercial | 1 625 000.00 | | 1 625 000.00 | 1 625 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 387.00 | 26 521.00 | 2 866.00 | 29 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 762.00 | 2 676.00 | 10 085.00 | 12 762.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 234.00 | | 8 234.00 | 8 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 676 349.00 | 30 062.00 | 1 646 287.00 | 1 676 349.00 |
BT Marchandises | 95 363.00 | | 95 363.00 | 95 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 455.00 | | 24 455.00 | 24 455.00 |
BZ Autres créances | 1 647.00 | | 1 647.00 | 1 647.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 905.00 | | 30 905.00 | 30 905.00 |
CF Disponibilités | 9 510.00 | | 9 510.00 | 9 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 295.00 | | 1 295.00 | 1 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 174.00 | | 163 174.00 | 163 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 839 523.00 | 30 062.00 | 1 809 461.00 | 1 839 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 464 432.00 | | | 464 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 436.00 | | | 78 436.00 |
DL TOTAL (I) | 553 868.00 | | | 553 868.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 659 244.00 | | | 659 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 392 691.00 | | | 392 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 050.00 | | | 116 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 144.00 | | | 45 144.00 |
EA Autres dettes | 12 465.00 | | | 12 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 225 593.00 | | | 1 225 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 809 461.00 | | | 1 809 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 657 322.00 | | | 657 322.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 392 691.00 | | | 392 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 665 320.00 | | 12 176.00 | 1 665 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 147.00 | 1 676 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 625 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 147.00 | 42 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 625 865.00 | | | 1 625 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 120.00 | | 12 176.00 | 31 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 335.00 | | | 8 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 677.00 | 4 531.00 | 1 147.00 | 26 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 865.00 | | | 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 812.00 | 4 531.00 | 1 147.00 | 25 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 050.00 | 116 050.00 | | 116 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 992.00 | 24 992.00 | | 24 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 261.00 | 15 261.00 | | 15 261.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 274.00 | 3 274.00 | | 3 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 465.00 | 12 465.00 | | 12 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
UX Autres créances clients | 24 455.00 | 24 455.00 | | 24 455.00 |
VB T. V. A. | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 659 244.00 | 90 973.00 | 368 856.00 | 659 244.00 |
VI Groupe et associés | 392 691.00 | 392 691.00 | | 392 691.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 210.00 | | | 98 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 498.00 | 27 397.00 | 101.00 | 27 498.00 |
VW T.V.A. | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 225 593.00 | 657 322.00 | 368 856.00 | 1 225 593.00 |