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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 553.00 | 21 734.00 | 17 819.00 | 39 553.00 |
040 Immobilisations financières | 2 603.00 | | 2 603.00 | 2 603.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 607.00 | 23 184.00 | 20 422.00 | 43 607.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 566.00 | | 39 566.00 | 39 566.00 |
072 Créances – Autres | 11 295.00 | | 11 295.00 | 11 295.00 |
084 Disponibilités | 60 423.00 | | 60 423.00 | 60 423.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 574.00 | | 3 574.00 | 3 574.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 115 464.00 | | 115 464.00 | 115 464.00 |
110 Total général Actif | 159 071.00 | 23 184.00 | 135 886.00 | 159 071.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 520.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 875.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 339.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 094.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 828.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 309.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 390.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 439.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 519.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 16 840.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 058.00 | |
180 Total général Passif | | | 135 886.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 626.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 239 011.00 | 188 812.00 | | 239 011.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 910.00 | -4 000.00 | | 7 910.00 |
230 Autres produits | 4 715.00 | 4 734.00 | | 4 715.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 251 637.00 | 189 546.00 | | 251 637.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 825.00 | 4 428.00 | | 6 825.00 |
242 Autres charges externes. | 79 864.00 | 63 251.00 | | 79 864.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 493.00 | | | 493.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 036.00 | 2 034.00 | | 6 036.00 |
250 Rémunérations du personnel | 107 295.00 | 77 188.00 | | 107 295.00 |
252 Charges sociales | 40 204.00 | 27 044.00 | | 40 204.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 069.00 | 8 053.00 | | 11 069.00 |
262 Autres charges | 21.00 | 8.00 | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 251 315.00 | 182 007.00 | | 251 315.00 |
270 Résultat d’exploitation | 322.00 | 7 539.00 | | 322.00 |
280 Produits financiers | 532.00 | | | 532.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 770.00 | 56.00 | | 3 770.00 |
294 Charges financières | 1 267.00 | 1 435.00 | | 1 267.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | 73.00 | | 17.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 271.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 3 339.00 | 5 816.00 | | 3 339.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 626.00 | | | 5 626.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 780.00 | | | 38 780.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 626.00 | | | 5 626.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 800.00 | | | 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 246.00 | | | 44 246.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 812.00 | | | 14 812.00 |