| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
028 Immobilisations corporelles | 79 368.00 | 33 456.00 | 45 912.00 | 79 368.00 |
040 Immobilisations financières | 2 603.00 | | 2 603.00 | 2 603.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 421.00 | 34 906.00 | 48 515.00 | 83 421.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 016.00 | | 25 016.00 | 25 016.00 |
072 Créances – Autres | 17 370.00 | | 17 370.00 | 17 370.00 |
084 Disponibilités | 42 820.00 | | 42 820.00 | 42 820.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 405.00 | | 3 405.00 | 3 405.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 611.00 | | 88 611.00 | 88 611.00 |
110 Total général Actif | 172 032.00 | 34 906.00 | 137 126.00 | 172 032.00 |
120 Capital social ou individuel | | | -4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 760.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 195.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 118.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 673.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 679.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 975.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 704.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 558.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 18 241.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 453.00 | |
180 Total général Passif | | | 137 126.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 52 012.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 013.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 252 983.00 | 251 048.00 | | 252 983.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 099.00 | 6 024.00 | | 3 099.00 |
230 Autres produits | 9 699.00 | 8 480.00 | | 9 699.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 265 781.00 | 265 552.00 | | 265 781.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 187.00 | 3 384.00 | | 7 187.00 |
242 Autres charges externes. | 93 778.00 | 92 011.00 | | 93 778.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 643.00 | | | 643.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 012.00 | 6 343.00 | | 10 012.00 |
250 Rémunérations du personnel | 104 033.00 | 112 644.00 | | 104 033.00 |
252 Charges sociales | 35 950.00 | 45 311.00 | | 35 950.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 592.00 | 8 327.00 | | 15 592.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 266 555.00 | 268 021.00 | | 266 555.00 |
270 Résultat d’exploitation | -774.00 | -2 469.00 | | -774.00 |
280 Produits financiers | 366.00 | 329.00 | | 366.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 195.00 | 4 712.00 | | 5 195.00 |
294 Charges financières | 896.00 | 903.00 | | 896.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 904.00 | 43.00 | | 1 904.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -207.00 | | | -207.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 195.00 | 1 625.00 | | 2 195.00 |