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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 725.00 | 4 381.00 | 3 344.00 | 7 725.00 |
AH Fonds commercial | 428 297.00 | | 428 297.00 | 428 297.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 011.00 | | 2 011.00 | 2 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 031.00 | 16 722.00 | 26 309.00 | 43 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 256.00 | 86 407.00 | 212 849.00 | 299 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 509.00 | | 31 509.00 | 31 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 811 829.00 | 107 510.00 | 704 319.00 | 811 829.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 307.00 | | 7 307.00 | 7 307.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 226.00 | | 1 226.00 | 1 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 83 169.00 | | 83 169.00 | 83 169.00 |
CF Disponibilités | 91 361.00 | | 91 361.00 | 91 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 476.00 | | 13 476.00 | 13 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 540.00 | | 196 540.00 | 196 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 008 369.00 | 107 510.00 | 900 859.00 | 1 008 369.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 852.00 | | | 8 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -70 103.00 | -20 271.00 | | -70 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 099.00 | -49 832.00 | | -42 099.00 |
DL TOTAL (I) | -92 202.00 | -50 103.00 | | -92 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 456 688.00 | 471 557.00 | | 456 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 010.00 | 129 915.00 | | 122 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 119.00 | 124 798.00 | | 240 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 083.00 | 136 738.00 | | 170 083.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 20 510.00 | | |
EA Autres dettes | 4 160.00 | 4 912.00 | | 4 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 993 061.00 | 888 431.00 | | 993 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 859.00 | 838 328.00 | | 900 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 809 606.00 | | 6 727.00 | 809 606.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 725.00 | | | 7 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 504.00 | 811 829.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 430 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 504.00 | 342 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 430 308.00 | | | 430 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 063.00 | | 6 727.00 | 340 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 509.00 | | | 31 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 992.00 | 39 473.00 | 1 955.00 | 69 992.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 836.00 | 1 545.00 | | 2 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 156.00 | 37 928.00 | 1 955.00 | 67 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 119.00 | 36 786.00 | 203 333.00 | 240 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 018.00 | 24 375.00 | 17 643.00 | 42 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 501.00 | 22 623.00 | 97 878.00 | 120 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 509.00 | | | 31 509.00 |
VB T. V. A. | 25 734.00 | | | 25 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 943.00 | 38 943.00 | | 38 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 417 746.00 | -11 186.00 | 428 932.00 | 417 746.00 |
VI Groupe et associés | 122 010.00 | | 122 010.00 | 122 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 091.00 | | | 34 091.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 187.00 | | | 18 187.00 |
VP Divers | 8 852.00 | | | 8 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 396.00 | | | 30 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 476.00 | | | 13 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 154.00 | 87 793.00 | 40 361.00 | 128 154.00 |
VW T.V.A. | 5 902.00 | 5 902.00 | | 5 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 993 062.00 | 123 266.00 | 869 796.00 | 993 062.00 |