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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 725.00 | 5 926.00 | 1 799.00 | 7 725.00 |
AH Fonds commercial | 428 297.00 | | 428 297.00 | 428 297.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 011.00 | | 2 011.00 | 2 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 794.00 | 23 198.00 | 22 597.00 | 45 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 508.00 | 117 889.00 | 183 619.00 | 301 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 509.00 | | 31 509.00 | 31 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 816 845.00 | 147 013.00 | 669 832.00 | 816 845.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 399.00 | | 8 399.00 | 8 399.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 67 008.00 | | 67 008.00 | 67 008.00 |
CF Disponibilités | 21 177.00 | | 21 177.00 | 21 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 937.00 | | 6 937.00 | 6 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 521.00 | | 103 521.00 | 103 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 920 366.00 | 147 013.00 | 773 353.00 | 920 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -112 202.00 | -70 103.00 | | -112 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -143 958.00 | -42 099.00 | | -143 958.00 |
DL TOTAL (I) | -236 163.00 | -92 202.00 | | -236 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438 915.00 | 456 688.00 | | 438 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 964.00 | 122 010.00 | | 121 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 412.00 | 240 119.00 | | 247 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 237.00 | 170 083.00 | | 192 237.00 |
EA Autres dettes | 8 985.00 | 4 160.00 | | 8 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 009 514.00 | 993 061.00 | | 1 009 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 353.00 | 900 859.00 | | 773 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 635.00 | 123 266.00 | | 576 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 811 829.00 | | 5 016.00 | 811 829.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 725.00 | | | 7 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 816 845.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 430 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 347 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 430 308.00 | | | 430 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 287.00 | | 5 016.00 | 342 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 509.00 | | | 31 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 510.00 | 39 503.00 | | 107 510.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 381.00 | 1 545.00 | | 4 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 129.00 | 37 958.00 | | 103 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 412.00 | 247 412.00 | | 247 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 367.00 | 42 367.00 | | 42 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 738.00 | 145 738.00 | | 145 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 985.00 | 8 985.00 | | 8 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 509.00 | | 31 509.00 | 31 509.00 |
VB T. V. A. | 25 933.00 | 25 933.00 | | 25 933.00 |
VC Groupe et associés | 7 139.00 | 7 139.00 | | 7 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 062.00 | 12 062.00 | | 12 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 426 853.00 | -6 025.00 | 308 261.00 | 426 853.00 |
VI Groupe et associés | 121 964.00 | 121 964.00 | | 121 964.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 891.00 | | | 170 891.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 785.00 | | | 161 785.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 036.00 | 12 036.00 | | 12 036.00 |
VP Divers | 21 900.00 | 21 900.00 | | 21 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 937.00 | 6 937.00 | | 6 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 455.00 | 73 946.00 | 31 509.00 | 105 455.00 |
VW T.V.A. | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 009 514.00 | 576 635.00 | 308 261.00 | 1 009 514.00 |