| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 038.00 | 32 499.00 | 53 539.00 | 86 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 853.00 | 16 022.00 | 59 830.00 | 75 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 890.00 | 48 521.00 | 154 369.00 | 202 890.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 356.00 | | 3 356.00 | 3 356.00 |
BT Marchandises | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 131.00 | | 4 131.00 | 4 131.00 |
CF Disponibilités | 6 251.00 | | 6 251.00 | 6 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 14 775.00 | | 14 775.00 | 14 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 665.00 | 48 521.00 | 169 144.00 | 217 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -23 838.00 | | | -23 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 857.00 | -23 838.00 | | 1 857.00 |
DL TOTAL (I) | -11 981.00 | -13 838.00 | | -11 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319.00 | 2 780.00 | | 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 214.00 | 180 464.00 | | 144 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 013.00 | 12 688.00 | | 16 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 580.00 | 7 364.00 | | 20 580.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 999.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 181 125.00 | 204 294.00 | | 181 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 144.00 | 190 456.00 | | 169 144.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 480.00 | | 16 480.00 | 16 480.00 |
FD Production vendue biens | 209 036.00 | | 209 036.00 | 209 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 225 516.00 | | 225 516.00 | 225 516.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 971.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 685.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -112.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 523.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 683.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 771.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 662.00 | 154.00 | | 662.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 662.00 | 154.00 | | 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -662.00 | -154.00 | | -662.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 188.00 | -1 170.00 | | -2 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 971.00 | 206 880.00 | | 227 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 114.00 | 230 718.00 | | 226 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 857.00 | -23 838.00 | | 1 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 013.00 | 16 013.00 | | 16 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 681.00 | 16 681.00 | | 16 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VB T. V. A. | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
VI Groupe et associés | 144 214.00 | 144 214.00 | | 144 214.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 131.00 | 4 131.00 | | 4 131.00 |
VW T.V.A. | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 806.00 | 179 487.00 | 319.00 | 179 806.00 |