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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 162 419.00 | 73 363.00 | 89 055.00 | 162 419.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 203 419.00 | 73 363.00 | 130 055.00 | 203 419.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 357.00 | | 2 357.00 | 2 357.00 |
060 Stock marchandises | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
072 Créances – Autres | 3 586.00 | | 3 586.00 | 3 586.00 |
084 Disponibilités | 6 408.00 | | 6 408.00 | 6 408.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 941.00 | | 9 941.00 | 9 941.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 445.00 | | 23 445.00 | 23 445.00 |
110 Total général Actif | 226 863.00 | 73 363.00 | 153 500.00 | 226 863.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -21 981.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 54 581.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 600.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 343.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 819.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 63 176.00 | | |
172 Autres dettes | | | 92 738.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 900.00 | |
180 Total général Passif | | | 153 500.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 528.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 15 278.00 | | | 15 278.00 |
214 Production vendue de biens – France | 248 036.00 | | | 248 036.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
230 Autres produits | 454.00 | | | 454.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 271 167.00 | | | 271 167.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 820.00 | | | 10 820.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -115.00 | | | -115.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 88 322.00 | | | 88 322.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 999.00 | | | 999.00 |
242 Autres charges externes. | 47 867.00 | | | 47 867.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -13 351.00 | | | -13 351.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 115.00 | | | 27 115.00 |
252 Charges sociales | 9 783.00 | | | 9 783.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 842.00 | | | 24 842.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 212 051.00 | | | 212 051.00 |
270 Résultat d’exploitation | 59 116.00 | | | 59 116.00 |
294 Charges financières | 527.00 | | | 527.00 |
300 Charges exceptionnelles | 680.00 | | | 680.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 329.00 | | | 3 329.00 |
310 Bénéfice ou perte | 54 581.00 | | | 54 581.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 528.00 | | | 528.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 202 890.00 | | | 202 890.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 528.00 | | | 528.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 023.00 | | | 14 023.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 475.00 | | | 475.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |