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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 649 460.00 | | 649 460.00 | 649 460.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 649 460.00 | | 649 460.00 | 649 460.00 |
072 Créances – Autres | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
110 Total général Actif | 849 460.00 | | 849 460.00 | 849 460.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 649 560.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 195 861.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 845 421.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 900.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 104.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 138.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 038.00 | |
180 Total général Passif | | | 849 460.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 649 460.00 | |
BJ TOTAL (I) | 649 460.00 | | 649 460.00 | 649 460.00 |
BZ Autres créances | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 203 030.00 | | 203 030.00 | 203 030.00 |
CF Disponibilités | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 034.00 | | 403 034.00 | 403 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 052 494.00 | | 1 052 494.00 | 1 052 494.00 |
CU Autres participations | 649 460.00 | | 649 460.00 | 649 460.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 2 964.00 | | | 2 964.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 140.00 | | | 140.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 104.00 | | | 3 104.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 104.00 | | | -3 104.00 |
280 Produits financiers | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
310 Bénéfice ou perte | 195 861.00 | | | 195 861.00 |
DA Capital social ou individuel | 649 560.00 | | | 649 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 793.00 | | | 9 793.00 |
DG Autres réserves | 186 068.00 | | | 186 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 202.00 | | | 200 202.00 |
DL TOTAL (I) | 1 045 624.00 | | | 1 045 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 870.00 | | | 6 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 052 494.00 | | | 1 052 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 870.00 | | | 6 870.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 028.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 028.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 030.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 203 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 002.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 030.00 | | | 203 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 828.00 | | | 2 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 202.00 | | | 200 202.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 649 460.00 | | | 649 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 649 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 649 460.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 649 460.00 | | | 649 460.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 870.00 | 6 870.00 | | 6 870.00 |