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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 156 837.00 | | 156 837.00 | 156 837.00 |
BZ Autres créances | 550 157.00 | | 550 157.00 | 550 157.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 203 584.00 | 15 250.00 | 188 334.00 | 203 584.00 |
CF Disponibilités | 825 871.00 | | 825 871.00 | 825 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 579 612.00 | 15 250.00 | 1 564 362.00 | 1 579 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 736 449.00 | 15 250.00 | 1 721 199.00 | 1 736 449.00 |
CU Autres participations | 156 837.00 | | 156 837.00 | 156 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 649 560.00 | 649 560.00 | | 649 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 547.00 | 19 803.00 | | 42 547.00 |
DG Autres réserves | 808 403.00 | 376 261.00 | | 808 403.00 |
DH Report à nouveau | | 200 384.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 537.00 | 254 502.00 | | 194 537.00 |
DL TOTAL (I) | 1 695 047.00 | 1 500 510.00 | | 1 695 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 995.00 | 7 646.00 | | 9 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 138.00 | 799.00 | | 2 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 019.00 | 5 201.00 | | 14 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 152.00 | 13 646.00 | | 26 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 721 199.00 | 1 514 156.00 | | 1 721 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 152.00 | 13 646.00 | | 26 152.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 995.00 | | | 9 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 029.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 224 813.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 734.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 584.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240 131.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 224 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 743 380.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 743 380.00 | | 2 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 500.00 | 649 460.00 | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 500.00 | 649 460.00 | | 2 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 93 920.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 219.00 | 5 201.00 | | 19 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 631.00 | 911 819.00 | | 242 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 094.00 | 657 317.00 | | 48 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 537.00 | 254 502.00 | | 194 537.00 |