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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 964.00 | 890.00 | 16 074.00 | 16 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 293.00 | | 22 293.00 | 22 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 257.00 | 890.00 | 38 367.00 | 39 257.00 |
BT Marchandises | 48 531.00 | | 48 531.00 | 48 531.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70 568.00 | | 70 568.00 | 70 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 318.00 | | 13 318.00 | 13 318.00 |
BZ Autres créances | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CF Disponibilités | 2 382.00 | | 2 382.00 | 2 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 300.00 | | 136 300.00 | 136 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 556.00 | 890.00 | 174 666.00 | 175 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150.00 | | | 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 743.00 | | | 37 743.00 |
DL TOTAL (I) | 37 893.00 | | | 37 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 828.00 | | | 33 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 627.00 | | | 82 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 319.00 | | | 20 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 773.00 | | | 136 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 666.00 | | | 174 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 773.00 | | | 136 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 021 003.00 | | 1 021 003.00 | 1 021 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 021 003.00 | | 1 021 003.00 | 1 021 003.00 |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 021 030.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 656 196.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 890.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 967 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 958.00 | |
GN Différences positives de change | | | 648.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 389.00 | | | 8 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 021 678.00 | | | 1 021 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 983 935.00 | | | 983 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 743.00 | | | 37 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 39 257.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 964.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 964.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 22 293.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 890.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 890.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 627.00 | 82 627.00 | | 82 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 847.00 | 4 847.00 | | 4 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 822.00 | 5 822.00 | | 5 822.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 389.00 | 8 389.00 | | 8 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 293.00 | | | 22 293.00 |
UX Autres créances clients | 13 318.00 | | | 13 318.00 |
VI Groupe et associés | 33 828.00 | 33 828.00 | | 33 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 111.00 | 14 818.00 | 22 293.00 | 37 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 773.00 | 136 773.00 | | 136 773.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 650.00 | | | 20 650.00 |
ST Autres comptes | 39 510.00 | | | 39 510.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 420.00 | | | 50 420.00 |
YT Sous‐traitance | 4 005.00 | | | 4 005.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
YW Taxe professionnelle | 263.00 | | | 263.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 118 484.00 | | | 118 484.00 |