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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 274.00 | 4 139.00 | 21 135.00 | 25 274.00 |
AX Avances et acomptes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 293.00 | | 22 293.00 | 22 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 367.00 | 4 139.00 | 44 228.00 | 48 367.00 |
BT Marchandises | 99 904.00 | | 99 904.00 | 99 904.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 193 120.00 | | 193 120.00 | 193 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 863.00 | | 4 863.00 | 4 863.00 |
BZ Autres créances | 6 730.00 | | 6 730.00 | 6 730.00 |
CF Disponibilités | 10 108.00 | | 10 108.00 | 10 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 724.00 | | 314 724.00 | 314 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 091.00 | 4 139.00 | 358 952.00 | 363 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 150.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15.00 | | | 15.00 |
DH Report à nouveau | 29 878.00 | | | 29 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 453.00 | 37 743.00 | | 83 453.00 |
DL TOTAL (I) | 121 346.00 | 37 893.00 | | 121 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 456.00 | | | 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 155.00 | 33 828.00 | | 47 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 709.00 | 82 627.00 | | 138 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 287.00 | 20 319.00 | | 51 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 606.00 | 136 773.00 | | 237 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 952.00 | 174 666.00 | | 358 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 606.00 | 136 773.00 | | 237 606.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 066 336.00 | | 1 066 336.00 | 1 066 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 066 336.00 | | 1 066 336.00 | 1 066 336.00 |
FQ Autres produits | | | 989.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 067 324.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 558 346.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 249.00 | |
GE Autres charges | | | 1 844.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 961 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 449.00 | |
GN Différences positives de change | | | 511.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 1 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 334.00 | | | 8 334.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 358.00 | 8 389.00 | | 29 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 078 835.00 | 1 021 678.00 | | 1 078 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 995 383.00 | 983 935.00 | | 995 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 453.00 | 37 743.00 | | 83 453.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 257.00 | | 10 310.00 | 39 257.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 22 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 48 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 074.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 964.00 | | 9 110.00 | 16 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 293.00 | | 1 200.00 | 22 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 890.00 | 3 249.00 | | 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 890.00 | 3 249.00 | | 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 709.00 | 138 709.00 | | 138 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 088.00 | 8 088.00 | | 8 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 595.00 | 6 595.00 | | 6 595.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 358.00 | 29 358.00 | | 29 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 293.00 | | | 22 293.00 |
UX Autres créances clients | 4 863.00 | | | 4 863.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VI Groupe et associés | 47 155.00 | 47 155.00 | | 47 155.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 436.00 | | | 6 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 246.00 | 7 246.00 | | 7 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 294.00 | | | 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 885.00 | 11 592.00 | 22 293.00 | 33 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 606.00 | 237 606.00 | | 237 606.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 201.00 | 1 298.00 | | 1 201.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 58 639.00 | 20 650.00 | | 58 639.00 |
ST Autres comptes | 88 612.00 | 39 510.00 | | 88 612.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 570.00 | 50 420.00 | | 40 570.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 1 112.00 | 4 005.00 | | 1 112.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 3 900.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 4 803.00 | 263.00 | | 4 803.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 004.00 | 1 561.00 | | 6 004.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 188 933.00 | 118 484.00 | | 188 933.00 |