| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 000.00 | 1 496.00 | 7 503.00 | 9 000.00 |
AH Fonds commercial | 243 110.00 | | 243 110.00 | 243 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 000.00 | 5 681.00 | 107 318.00 | 113 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 515.00 | 28 361.00 | 387 154.00 | 415 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 975.00 | | 8 975.00 | 8 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 789 600.00 | 35 539.00 | 754 061.00 | 789 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 387.00 | | 27 387.00 | 27 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 035.00 | | 7 035.00 | 7 035.00 |
BZ Autres créances | 77 371.00 | | 77 371.00 | 77 371.00 |
CF Disponibilités | 49 433.00 | | 49 433.00 | 49 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 631.00 | | 5 631.00 | 5 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 860.00 | | 166 860.00 | 166 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 956 460.00 | 35 539.00 | 920 921.00 | 956 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 410.00 | | | -58 410.00 |
DL TOTAL (I) | -48 410.00 | | | -48 410.00 |
DP Provisions pour risques | 733.00 | | | 733.00 |
DR TOTAL (IV) | 733.00 | | | 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 589 299.00 | | | 589 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 918.00 | | | 251 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 818.00 | | | 48 818.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 562.00 | | | 78 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 968 599.00 | | | 968 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 921.00 | | | 920 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 968 599.00 | | | 968 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 484 488.00 | | 484 488.00 | 484 488.00 |
FG Production vendue services | 4 283.00 | | 4 283.00 | 4 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 488 771.00 | | 488 771.00 | 488 771.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 810.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 506 582.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 197 371.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 539.00 | |
GE Autres charges | | | 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 571 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 107.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 810.00 | | | 17 810.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 713.00 | | | 713.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 449.00 | | | 7 449.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 449.00 | | | 7 449.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 733.00 | | | 733.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 733.00 | | | 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 716.00 | | | 6 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 514 032.00 | | | 514 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 572 442.00 | | | 572 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 410.00 | | | -58 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 789 600.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 789 600.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 243 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 528 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 243 110.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 528 515.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 975.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 35 539.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 496.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 34 042.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 733.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 733.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 733.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 918.00 | 251 918.00 | | 251 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 829.00 | 11 829.00 | | 11 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 726.00 | 36 726.00 | | 36 726.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 562.00 | 78 562.00 | | 78 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 975.00 | | | 8 975.00 |
UX Autres créances clients | 7 035.00 | | | 7 035.00 |
VB T. V. A. | 63 565.00 | | | 63 565.00 |
VI Groupe et associés | 589 299.00 | 589 299.00 | | 589 299.00 |
VP Divers | 13 411.00 | | | 13 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 395.00 | | | 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 631.00 | | | 5 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 013.00 | 90 038.00 | 8 975.00 | 99 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 968 599.00 | 968 599.00 | | 968 599.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 887.00 | | | 4 887.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 901.00 | | | 20 901.00 |
ST Autres comptes | 30 503.00 | | | 30 503.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 506.00 | | | 29 506.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |
YT Sous‐traitance | 3 829.00 | | | 3 829.00 |
YW Taxe professionnelle | 263.00 | | | 263.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 755.00 | | | 97 755.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 566.00 | | | 55 566.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 740.00 | | | 84 740.00 |