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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 243 110.00 | | 243 110.00 | 243 110.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 000.00 | 3 296.00 | 5 703.00 | 9 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 530 347.00 | 89 374.00 | 440 973.00 | 530 347.00 |
040 Immobilisations financières | 8 969.00 | | 8 969.00 | 8 969.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 791 426.00 | 92 670.00 | 698 756.00 | 791 426.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 47 214.00 | | 47 214.00 | 47 214.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 543.00 | | 38 543.00 | 38 543.00 |
072 Créances – Autres | 58 467.00 | | 58 467.00 | 58 467.00 |
084 Disponibilités | 97 269.00 | | 97 269.00 | 97 269.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 849.00 | | 5 849.00 | 5 849.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 247 345.00 | | 247 345.00 | 247 345.00 |
110 Total général Actif | 1 038 772.00 | 92 670.00 | 946 101.00 | 1 038 772.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -58 410.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 291.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -36 119.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 16 525.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 239 040.00 | |
172 Autres dettes | | | 726 656.00 | |
176 Total des dettes | | | 965 696.00 | |
180 Total général Passif | | | 946 101.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 832.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 763 478.00 | | | 763 478.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 36 894.00 | | | 36 894.00 |
230 Autres produits | 21 883.00 | | | 21 883.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 822 256.00 | | | 822 256.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 265 983.00 | | | 265 983.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -19 827.00 | | | -19 827.00 |
242 Autres charges externes. | 221 247.00 | | | 221 247.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 656.00 | | | 6 656.00 |
250 Rémunérations du personnel | 212 411.00 | | | 212 411.00 |
252 Charges sociales | 45 225.00 | | | 45 225.00 |
254 Dotations aux amortissements | 57 131.00 | | | 57 131.00 |
262 Autres charges | 820.00 | | | 820.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 789 647.00 | | | 789 647.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 608.00 | | | 32 608.00 |
290 Produits exceptionnels | 43.00 | | | 43.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20 361.00 | | | 20 361.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 291.00 | | | 12 291.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 5.00 | | | 5.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 789 600.00 | | | 789 600.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5.00 | | | 5.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 160 075.00 | | | 160 075.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 92 691.00 | | | 92 691.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 15 792.00 | | | 15 792.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 15 792.00 | | | 15 792.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |