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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 559.00 | 22 637.00 | 10 922.00 | 33 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 559.00 | 22 637.00 | 120 922.00 | 143 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 621.00 | 15 640.00 | 89 981.00 | 105 621.00 |
BZ Autres créances | 441 625.00 | | 441 625.00 | 441 625.00 |
CF Disponibilités | 35 341.00 | | 35 341.00 | 35 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 395.00 | | 2 395.00 | 2 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 980.00 | 15 640.00 | 569 341.00 | 584 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 539.00 | 38 277.00 | 690 262.00 | 728 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 300.00 | | | 167 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 197.00 | | | 51 197.00 |
DL TOTAL (I) | 218 497.00 | | | 218 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5.00 | | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 202.00 | | | 3 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 809.00 | | | 229 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 978.00 | | | 171 978.00 |
EA Autres dettes | 66 772.00 | | | 66 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 766.00 | | | 471 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 262.00 | | | 690 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 766.00 | | | 471 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 594 426.00 | | 594 426.00 | 594 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 594 426.00 | | 594 426.00 | 594 426.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 918.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 599 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 673.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 547.00 | |
GE Autres charges | | | 1 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 540 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 413.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 708.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 708.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250.00 | | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250.00 | | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -250.00 | | | -250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 672.00 | | | 10 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 602 592.00 | | | 602 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 551 395.00 | | | 551 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 197.00 | | | 51 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 147 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 694.00 | 143 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 694.00 | 33 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 253.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 659.00 | 3 673.00 | 3 694.00 | 22 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 659.00 | 3 673.00 | 3 694.00 | 22 659.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 18 495.00 | 2 855.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 18 495.00 | 2 855.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 495.00 | 2 855.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 495.00 | 2 855.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 229 809.00 | 229 809.00 | | 229 809.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 266.00 | 20 266.00 | | 20 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 044.00 | 24 044.00 | | 24 044.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 672.00 | 10 672.00 | | 10 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 772.00 | 66 772.00 | | 66 772.00 |
UX Autres créances clients | 86 890.00 | | | 86 890.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 730.00 | | | 18 730.00 |
VB T. V. A. | 32 422.00 | | | 32 422.00 |
VC Groupe et associés | 302 739.00 | | | 302 739.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VP Divers | 2 799.00 | | | 2 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 665.00 | | | 103 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 640.00 | 549 640.00 | | 549 640.00 |
VW T.V.A. | 116 733.00 | 116 733.00 | | 116 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 564.00 | 468 564.00 | | 468 564.00 |