| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 114.00 | 28 683.00 | 6 430.00 | 35 114.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 571.00 | 28 683.00 | 116 887.00 | 145 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 201.00 | 10 089.00 | 93 111.00 | 103 201.00 |
BZ Autres créances | 172 457.00 | | 172 457.00 | 172 457.00 |
CF Disponibilités | 66 982.00 | | 66 982.00 | 66 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 910.00 | | 1 910.00 | 1 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 551.00 | 10 089.00 | 334 461.00 | 344 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 122.00 | 38 773.00 | 451 349.00 | 490 122.00 |
CP Parts à moins d’un an | 442.00 | | | 442.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 300.00 | 167 300.00 | | 167 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 992.00 | 2 560.00 | | 5 992.00 |
DG Autres réserves | 23 854.00 | 18 636.00 | | 23 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 017.00 | 68 649.00 | | 90 017.00 |
DL TOTAL (I) | 287 163.00 | 257 146.00 | | 287 163.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 720.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 720.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 291.00 | 4.00 | | 4 291.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 782.00 | 7 250.00 | | 2 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 286.00 | 78 861.00 | | 59 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 726.00 | 55 270.00 | | 48 726.00 |
EA Autres dettes | 49 099.00 | 74 205.00 | | 49 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 185.00 | 215 592.00 | | 164 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 349.00 | 478 458.00 | | 451 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 185.00 | 215 592.00 | | 164 185.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 120.00 | | 1 169.00 | 146 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 719.00 | 145 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 719.00 | 35 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 080.00 | | 752.00 | 36 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | 417.00 | 40.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 905.00 | 4 497.00 | 1 719.00 | 25 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 905.00 | 4 497.00 | 1 719.00 | 25 905.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 720.00 | 278 012.00 | 5 720.00 | 5 720.00 |
6T Sur comptes clients | 14 140.00 | | 4 050.00 | 14 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 140.00 | | 4 050.00 | 14 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 860.00 | | 9 770.00 | 19 860.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 050.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 720.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 287.00 | 59 287.00 | | 59 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 859.00 | 17 859.00 | | 17 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 366.00 | 17 366.00 | | 17 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 099.00 | 49 099.00 | | 49 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
UX Autres créances clients | 91 120.00 | 91 120.00 | | 91 120.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 081.00 | 12 081.00 | | 12 081.00 |
VB T. V. A. | 17 274.00 | 17 274.00 | | 17 274.00 |
VC Groupe et associés | 144 286.00 | 144 286.00 | | 144 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 291.00 | 4 291.00 | | 4 291.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
VP Divers | 6 377.00 | 6 377.00 | | 6 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 012.00 | 278 012.00 | | 278 012.00 |
VW T.V.A. | 12 905.00 | 12 905.00 | | 12 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 404.00 | 161 404.00 | | 161 404.00 |