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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 254.00 | | 14 254.00 | 14 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 805.00 | 13 647.00 | 158.00 | 13 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 059.00 | 13 647.00 | 19 412.00 | 33 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 565.00 | 8 268.00 | 159 297.00 | 167 565.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
CF Disponibilités | 122 160.00 | | 122 160.00 | 122 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 048.00 | 8 268.00 | 414 780.00 | 423 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 107.00 | 21 915.00 | 434 192.00 | 456 107.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 141 864.00 | 70 031.00 | | 141 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 145.00 | 71 833.00 | | 58 145.00 |
DL TOTAL (I) | 208 394.00 | 150 249.00 | | 208 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 896.00 | 223 711.00 | | 186 896.00 |
EA Autres dettes | 16 768.00 | 51 038.00 | | 16 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 798.00 | 300 343.00 | | 225 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 192.00 | 450 592.00 | | 434 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 197 746.00 | | 197 746.00 | 197 746.00 |
FG Production vendue services | 3 001.00 | | 3 001.00 | 3 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 748.00 | | 200 748.00 | 200 748.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 348.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 613.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 716.00 | 686.00 | | 2 716.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 716.00 | 686.00 | | 2 716.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 943.00 | 2 045.00 | | 3 943.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 943.00 | 2 045.00 | | 3 943.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 227.00 | -1 359.00 | | -1 227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 589.00 | 25 433.00 | | 18 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 077.00 | 216 681.00 | | 207 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 932.00 | 144 848.00 | | 148 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 145.00 | 71 833.00 | | 58 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 059.00 | | | 33 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 254.00 | | | 14 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 805.00 | | | 13 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 447.00 | 200.00 | | 13 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 447.00 | 200.00 | | 13 447.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 268.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 268.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 268.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 268.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 896.00 | 186 896.00 | | 186 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 768.00 | 16 768.00 | | 16 768.00 |
UX Autres créances clients | 159 297.00 | | | 159 297.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 268.00 | | | 8 268.00 |
VC Groupe et associés | 26 375.00 | | | 26 375.00 |
VI Groupe et associés | 22 133.00 | 22 133.00 | | 22 133.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 846.00 | | | 6 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 356.00 | | | 4 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 746.00 | | | 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 889.00 | 205 889.00 | | 205 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 798.00 | 225 798.00 | | 225 798.00 |