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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 254.00 | | 14 254.00 | 14 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 904.00 | 13 872.00 | 1 032.00 | 14 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 158.00 | 13 872.00 | 20 286.00 | 34 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 588.00 | 16 097.00 | 150 490.00 | 166 588.00 |
BZ Autres créances | 53 430.00 | | 53 430.00 | 53 430.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 314 571.00 | | 314 571.00 | 314 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 589.00 | 16 097.00 | 543 491.00 | 559 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 746.00 | 29 969.00 | 563 777.00 | 593 746.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 257 159.00 | | | 257 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 062.00 | | | 59 062.00 |
DL TOTAL (I) | 324 606.00 | | | 324 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 249.00 | | | 20 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 761.00 | | | 182 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190.00 | | | 190.00 |
EA Autres dettes | 33 768.00 | | | 33 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 172.00 | | | 239 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 777.00 | | | 563 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 172.00 | | | 239 172.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 163 687.00 | | 163 687.00 | 163 687.00 |
FG Production vendue services | 30 703.00 | | 30 703.00 | 30 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 194 390.00 | | 194 390.00 | 194 390.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 113.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 454.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48.00 | | | -48.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 537.00 | | | 15 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 834.00 | | | 197 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 772.00 | | | 138 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 062.00 | | | 59 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 34 158.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 254.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 904.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 13 872.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 13 872.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 16 097.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 16 097.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 097.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 761.00 | 182 761.00 | | 182 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 768.00 | 33 768.00 | | 33 768.00 |
UX Autres créances clients | 150 490.00 | | | 150 490.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 097.00 | | | 16 097.00 |
VC Groupe et associés | 44 391.00 | | | 44 391.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
VI Groupe et associés | 20 439.00 | 20 439.00 | | 20 439.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 871.00 | | | 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 169.00 | | | 8 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 018.00 | 220 018.00 | | 220 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 172.00 | 239 172.00 | | 239 172.00 |