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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 091.00 | 21 091.00 | | 21 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 733.00 | 139 620.00 | 13 113.00 | 152 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 625.00 | | 3 625.00 | 3 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 538.00 | 161 800.00 | 216 738.00 | 378 538.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 410.00 | | 8 410.00 | 8 410.00 |
BN En cours de production de biens | 40 110.00 | | 40 110.00 | 40 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 032.00 | 23 206.00 | 260 826.00 | 284 032.00 |
BZ Autres créances | 8 508.00 | | 8 508.00 | 8 508.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 243 565.00 | | 243 565.00 | 243 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 298.00 | | 7 298.00 | 7 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 048.00 | 23 206.00 | 719 841.00 | 743 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 121 586.00 | 185 006.00 | 936 579.00 | 1 121 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | 14 338.00 | 3 325.00 | | 14 338.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 000.00 | | |
230 Autres produits | 2 106.00 | 8 430.00 | | 2 106.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 004 715.00 | 1 156 054.00 | | 1 004 715.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 232 543.00 | 282 776.00 | | 232 543.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 700.00 | 3 146.00 | | 1 700.00 |
242 Autres charges externes. | 308 069.00 | 365 840.00 | | 308 069.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 018.00 | 6 221.00 | | 9 018.00 |
250 Rémunérations du personnel | 248 865.00 | 271 501.00 | | 248 865.00 |
252 Charges sociales | 128 665.00 | 146 115.00 | | 128 665.00 |
262 Autres charges | 1 356.00 | 5 439.00 | | 1 356.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 933 707.00 | 1 083 987.00 | | 933 707.00 |
270 Résultat d’exploitation | 71 008.00 | 72 067.00 | | 71 008.00 |
280 Produits financiers | 806.00 | 94.00 | | 806.00 |
294 Charges financières | | 88.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 2 064.00 | 2 967.00 | | 2 064.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 755.00 | 11 695.00 | | 7 755.00 |
310 Bénéfice ou perte | 61 994.00 | 57 411.00 | | 61 994.00 |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 415 429.00 | 358 018.00 | | 415 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 994.00 | 57 411.00 | | 61 994.00 |
DL TOTAL (I) | 587 423.00 | 525 429.00 | | 587 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 965.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 341.00 | 87 822.00 | | 107 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 741.00 | 84 186.00 | | 93 741.00 |
EA Autres dettes | 147 686.00 | 33 077.00 | | 147 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 157.00 | 206 440.00 | | 349 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 936 579.00 | 731 869.00 | | 936 579.00 |