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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 496.00 | 13 496.00 | | 13 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 702.00 | 127 982.00 | 4 720.00 | 132 702.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 312.00 | | 2 312.00 | 2 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 399.00 | 142 317.00 | 212 082.00 | 354 399.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 210.00 | | 31 210.00 | 31 210.00 |
BN En cours de production de biens | 87 772.00 | | 87 772.00 | 87 772.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 127.00 | 5 774.00 | 155 353.00 | 161 127.00 |
BZ Autres créances | 81 144.00 | | 81 144.00 | 81 144.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 310 178.00 | | 310 178.00 | 310 178.00 |
CF Disponibilités | 48 168.00 | | 48 168.00 | 48 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 283.00 | | 8 283.00 | 8 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 728 882.00 | 5 774.00 | 723 108.00 | 728 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 083 281.00 | 148 090.00 | 935 190.00 | 1 083 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 609 712.00 | 597 244.00 | | 609 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 266.00 | 12 469.00 | | 10 266.00 |
DL TOTAL (I) | 729 979.00 | 719 712.00 | | 729 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 407.00 | 20 959.00 | | 90 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 105.00 | 97 219.00 | | 69 105.00 |
EA Autres dettes | 45 699.00 | 99 072.00 | | 45 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 211.00 | 217 251.00 | | 205 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 935 190.00 | 936 963.00 | | 935 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 069 644.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 069 644.00 | |
FM Production stockée | | | 45 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 675.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 139 758.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 283 576.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 956.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 053.00 | |
GE Autres charges | | | 31 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 132 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 278.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 237.00 | 957.00 | | 8 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 740.00 | 20 255.00 | | 3 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 497.00 | -19 298.00 | | 4 497.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 022.00 | 5 716.00 | | 2 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 148 507.00 | 943 357.00 | | 1 148 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 138 241.00 | 930 888.00 | | 1 138 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 266.00 | 12 469.00 | | 10 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 714.00 | 6 279.00 | 1 676.00 | 137 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 839.00 | | | 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 874.00 | 6 279.00 | 1 676.00 | 136 874.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 691.00 | 5 774.00 | 15 691.00 | 15 691.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 691.00 | 5 774.00 | 15 691.00 | 15 691.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 691.00 | 5 774.00 | 15 691.00 | 15 691.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 774.00 | 15 691.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 407.00 | 90 407.00 | | 90 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 105.00 | 69 105.00 | | 69 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 699.00 | 45 699.00 | | 45 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 312.00 | | 2 312.00 | 2 312.00 |
UX Autres créances clients | 161 127.00 | 161 127.00 | | 161 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 144.00 | 81 144.00 | | 81 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 283.00 | 8 283.00 | | 8 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 866.00 | 250 554.00 | 2 312.00 | 252 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 211.00 | 205 211.00 | | 205 211.00 |