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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AN Terrains | 27 834.00 | 25 497.00 | 2 337.00 | 27 834.00 |
AP Constructions | 17 849.00 | 17 849.00 | | 17 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 134.00 | 4 112.00 | 22.00 | 4 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 368.00 | 178 837.00 | 11 531.00 | 190 368.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 132.00 | 226 295.00 | 167 838.00 | 394 132.00 |
BT Marchandises | 301 942.00 | | 301 942.00 | 301 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 990.00 | 8 032.00 | 68 958.00 | 76 990.00 |
BZ Autres créances | 41 166.00 | | 41 166.00 | 41 166.00 |
CF Disponibilités | 2 435.00 | | 2 435.00 | 2 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 166.00 | | 41 166.00 | 41 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 631.00 | 8 032.00 | 454 599.00 | 462 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 763.00 | 234 327.00 | 622 436.00 | 856 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 292 906.00 | 1 266 107.00 | | 1 292 906.00 |
230 Autres produits | 26 269.00 | 26 879.00 | | 26 269.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 362 885.00 | 1 346 536.00 | | 1 362 885.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 271.00 | 11 946.00 | | 13 271.00 |
262 Autres charges | 1 489.00 | 3 383.00 | | 1 489.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 208 919.00 | 228 773.00 | | 208 919.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 734.00 | -57 990.00 | | -3 734.00 |
280 Produits financiers | 1 312.00 | 613.00 | | 1 312.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 500.00 | 1 143.00 | | 1 500.00 |
294 Charges financières | 5 467.00 | 4 856.00 | | 5 467.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 549.00 | 17.00 | | 11 549.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 938.00 | -61 108.00 | | -17 938.00 |
DA Capital social ou individuel | 224 000.00 | 224 000.00 | | 224 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 400.00 | 22 400.00 | | 22 400.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 49 405.00 | 49 405.00 | | 49 405.00 |
DH Report à nouveau | -134 512.00 | -73 404.00 | | -134 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 938.00 | -61 108.00 | | -17 938.00 |
DL TOTAL (I) | 143 354.00 | 161 293.00 | | 143 354.00 |
DO TOTAL (II) | | 506.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 38 386.00 | 42 506.00 | | 38 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 938.00 | 63 598.00 | | 63 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 310.00 | 154 088.00 | | 100 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 765.00 | 52 916.00 | | 70 765.00 |
EA Autres dettes | 7 447.00 | 14 753.00 | | 7 447.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 890.00 | 21 480.00 | | 12 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 696.00 | 495 467.00 | | 440 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 436.00 | 699 265.00 | | 622 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 677.00 | | | 412 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 1 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 545.00 | 394 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 726.00 | 152 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 318.00 | 240 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 175.00 | | | 153 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 504.00 | | | 256 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 899.00 | 18 441.00 | 17 045.00 | 224 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 173.00 | 18 441.00 | 16 318.00 | 224 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 506.00 | 19 394.00 | 23 514.00 | 42 506.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 394.00 | 23 514.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 310.00 | 100 310.00 | | 100 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 793.00 | 192 793.00 | | 192 793.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 890.00 | 12 890.00 | | 12 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 968.00 | 54 968.00 | | 54 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 969.00 | 8 969.00 | | 8 969.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 017.00 | | | 21 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 609.00 | | | 10 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 821.00 | 150 813.00 | 8.00 | 150 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 696.00 | 440 696.00 | | 440 696.00 |