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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AN Terrains | 27 834.00 | 26 084.00 | 1 750.00 | 27 834.00 |
AP Constructions | 17 849.00 | 17 849.00 | | 17 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 134.00 | 4 134.00 | | 4 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 868.00 | 174 098.00 | 3 770.00 | 177 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 632.00 | 222 165.00 | 159 468.00 | 381 632.00 |
BT Marchandises | 238 365.00 | | 238 365.00 | 238 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 062.00 | | 7 062.00 | 7 062.00 |
BZ Autres créances | 30 691.00 | | 30 691.00 | 30 691.00 |
CF Disponibilités | 7 185.00 | | 7 185.00 | 7 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 967.00 | | 967.00 | 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 270.00 | | 284 270.00 | 284 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 903.00 | 222 165.00 | 443 738.00 | 665 903.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 224 000.00 | 224 000.00 | | 224 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 400.00 | 22 400.00 | | 22 400.00 |
DG Autres réserves | 49 405.00 | 49 405.00 | | 49 405.00 |
DH Report à nouveau | -152 450.00 | -134 512.00 | | -152 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 494.00 | -17 938.00 | | -14 494.00 |
DL TOTAL (I) | 128 861.00 | 143 354.00 | | 128 861.00 |
DP Provisions pour risques | | 38 386.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 38 386.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 095.00 | 63 938.00 | | 147 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 779.00 | 185 345.00 | | 53 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 566.00 | 100 310.00 | | 63 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 972.00 | 70 765.00 | | 41 972.00 |
EA Autres dettes | 8 465.00 | 7 447.00 | | 8 465.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 890.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 314 877.00 | 440 696.00 | | 314 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 738.00 | 622 436.00 | | 443 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 877.00 | 48 398.00 | | 314 877.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 262.00 | 54 669.00 | | 46 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 132.00 | | | 394 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 500.00 | 381 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 500.00 | 227 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 185.00 | | | 240 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 295.00 | 8 370.00 | 12 500.00 | 226 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 295.00 | 8 370.00 | 12 500.00 | 226 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 779.00 | 53 779.00 | | 53 779.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 566.00 | 63 566.00 | | 63 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 330.00 | 19 330.00 | | 19 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 771.00 | 10 771.00 | | 10 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 465.00 | 8 465.00 | | 8 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
UX Autres créances clients | 7 062.00 | | | 7 062.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 496.00 | | | 496.00 |
VB T. V. A. | 13 865.00 | | | 13 865.00 |
VC Groupe et associés | 125.00 | | | 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 095.00 | 147 095.00 | | 147 095.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 221.00 | | | 21 221.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 377.00 | | | 7 377.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 783.00 | | | 4 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 293.00 | 7 293.00 | | 7 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 045.00 | | | 4 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 967.00 | | | 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 727.00 | 38 720.00 | 8.00 | 38 727.00 |
VW T.V.A. | 4 578.00 | 4 578.00 | | 4 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 877.00 | 314 877.00 | | 314 877.00 |