| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 677.00 | 5 677.00 | | 5 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 677.00 | 5 677.00 | | 5 677.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 851.00 | | 40 851.00 | 40 851.00 |
BZ Autres créances | 62 516.00 | | 62 516.00 | 62 516.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 209 802.00 | 57 455.00 | 152 347.00 | 209 802.00 |
CF Disponibilités | 33 349.00 | | 33 349.00 | 33 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 351.00 | | 4 351.00 | 4 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 102.00 | 57 455.00 | 293 647.00 | 351 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 356 780.00 | 63 132.00 | 293 647.00 | 356 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 467 534.00 | 467 534.00 | | 467 534.00 |
DH Report à nouveau | -223 569.00 | -192 457.00 | | -223 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 100.00 | -31 112.00 | | -17 100.00 |
DL TOTAL (I) | 235 664.00 | 252 764.00 | | 235 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 711.00 | 43.00 | | 33 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 838.00 | 13 614.00 | | 6 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 041.00 | 37 296.00 | | 11 041.00 |
EA Autres dettes | 6 393.00 | 6 601.00 | | 6 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 983.00 | 57 553.00 | | 57 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 647.00 | 310 317.00 | | 293 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 983.00 | 57 553.00 | | 57 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 613 272.00 | | 613 272.00 | 613 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 613 272.00 | | 613 272.00 | 613 272.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 613 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 580 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 648 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 827.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 827.00 | 36 397.00 | | 11 827.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 500.00 | 1 520.00 | | 1 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 600.00 | | | 14 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 602.00 | | | 14 602.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 533.00 | 44.00 | | 533.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 619.00 | 44.00 | | 2 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 984.00 | -44.00 | | 11 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 633 875.00 | 513 817.00 | | 633 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 650 975.00 | 544 930.00 | | 650 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 100.00 | -31 112.00 | | -17 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 677.00 | | 2 086.00 | 5 677.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 086.00 | 5 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 086.00 | 5 677.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 677.00 | | 2 086.00 | 5 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 677.00 | | | 5 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 677.00 | | | 5 677.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 57 198.00 | 257.00 | | 57 198.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 198.00 | 257.00 | | 57 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 198.00 | 257.00 | | 57 198.00 |
UG ‐ Financières | | 257.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 838.00 | 6 838.00 | | 6 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 103.00 | 3 103.00 | | 3 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 393.00 | 6 393.00 | | 6 393.00 |
UX Autres créances clients | 40 851.00 | | | 40 851.00 |
VB T. V. A. | 22 187.00 | | | 22 187.00 |
VI Groupe et associés | 33 711.00 | 33 711.00 | | 33 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 329.00 | | | 40 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 351.00 | | | 4 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 718.00 | 107 718.00 | | 107 718.00 |
VW T.V.A. | 6 931.00 | 6 931.00 | | 6 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 983.00 | 57 983.00 | | 57 983.00 |