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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 825.00 | 5 709.00 | 1 116.00 | 6 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 825.00 | 5 709.00 | 1 116.00 | 6 825.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 388.00 | | 39 388.00 | 39 388.00 |
BZ Autres créances | 40 614.00 | | 40 614.00 | 40 614.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 209 802.00 | 40 489.00 | 169 313.00 | 209 802.00 |
CF Disponibilités | 91 532.00 | | 91 532.00 | 91 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 331.00 | | 1 331.00 | 1 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 080.00 | 40 489.00 | 342 591.00 | 383 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 905.00 | 46 198.00 | 343 707.00 | 389 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 467 534.00 | 467 534.00 | | 467 534.00 |
DH Report à nouveau | -240 670.00 | -223 569.00 | | -240 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 036.00 | -17 100.00 | | 40 036.00 |
DL TOTAL (I) | 275 700.00 | 235 664.00 | | 275 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 721.00 | 33 711.00 | | 36 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 823.00 | 6 838.00 | | 10 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 219.00 | 11 041.00 | | 14 219.00 |
EA Autres dettes | 6 243.00 | 6 393.00 | | 6 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 006.00 | 57 983.00 | | 68 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 707.00 | 293 647.00 | | 343 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 006.00 | 57 983.00 | | 68 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 677.00 | | 1 148.00 | 5 677.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 825.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 677.00 | | 1 148.00 | 5 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 677.00 | 32.00 | | 5 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 677.00 | 32.00 | | 5 677.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 57 455.00 | | 16 966.00 | 57 455.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 455.00 | | 16 966.00 | 57 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 455.00 | | 16 966.00 | 57 455.00 |
UG ‐ Financières | | | 16 966.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 823.00 | 10 823.00 | | 10 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 129.00 | 3 129.00 | | 3 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 243.00 | 6 243.00 | | 6 243.00 |
UX Autres créances clients | 39 388.00 | | | 39 388.00 |
VB T. V. A. | 999.00 | | | 999.00 |
VI Groupe et associés | 36 721.00 | 36 721.00 | | 36 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 615.00 | | | 39 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 333.00 | 81 333.00 | | 81 333.00 |
VW T.V.A. | 10 081.00 | 10 081.00 | | 10 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 006.00 | 68 006.00 | | 68 006.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -273.00 | 564.00 | | -273.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 404.00 | 4 629.00 | | 7 404.00 |
ST Autres comptes | 88 357.00 | 101 167.00 | | 88 357.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 539.00 | 2 174.00 | | 1 539.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 548 960.00 | 472 808.00 | | 548 960.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 531.00 | 1 151.00 | | 1 531.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 258.00 | 1 715.00 | | 1 258.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140 700.00 | 114 653.00 | | 140 700.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 199.00 | 103 222.00 | | 14 199.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 646 260.00 | 580 778.00 | | 646 260.00 |