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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 350 000.00 | 87 000.00 | 263 000.00 | 350 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
028 Immobilisations corporelles | 108 779.00 | 57 035.00 | 51 743.00 | 108 779.00 |
040 Immobilisations financières | 10 992.00 | | 10 992.00 | 10 992.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 470 069.00 | 144 334.00 | 325 735.00 | 470 069.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 54 335.00 | 2 067.00 | 52 267.00 | 54 335.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 286.00 | 453.00 | 9 834.00 | 10 286.00 |
072 Créances – Autres | 21 180.00 | | 21 180.00 | 21 180.00 |
084 Disponibilités | 29 487.00 | | 29 487.00 | 29 487.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 854.00 | | 9 854.00 | 9 854.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 126 081.00 | 2 520.00 | 123 562.00 | 126 081.00 |
110 Total général Actif | 596 151.00 | 146 853.00 | 449 297.00 | 596 151.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 243 177.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 288.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 826.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 279 592.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 820.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 129.00 | | |
172 Autres dettes | | | 136 886.00 | |
176 Total des dettes | | | 169 706.00 | |
180 Total général Passif | | | 449 297.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 327 661.00 | | | 327 661.00 |
230 Autres produits | 89 161.00 | | | 89 161.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 416 822.00 | | | 416 822.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 137 364.00 | | | 137 364.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8 371.00 | | | -8 371.00 |
242 Autres charges externes. | 77 415.00 | | | 77 415.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 018.00 | | | 65 018.00 |
252 Charges sociales | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 628.00 | | | 12 628.00 |
256 Dotations aux provisions | 87 846.00 | | | 87 846.00 |
262 Autres charges | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 375 894.00 | | | 375 894.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 928.00 | | | 40 928.00 |
280 Produits financiers | 214.00 | | | 214.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
294 Charges financières | 2 624.00 | | | 2 624.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 983.00 | | | 4 983.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 288.00 | | | 32 288.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 481 450.00 | | | 481 450.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 381.00 | | | 11 381.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 407.00 | | | -1 407.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 393.00 | | | 393.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 453.00 | | | 453.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 87 846.00 | | | 87 846.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 88 159.00 | | | 88 159.00 |