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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 350 000.00 | 87 000.00 | 263 000.00 | 350 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
028 Immobilisations corporelles | 115 358.00 | 68 913.00 | 46 444.00 | 115 358.00 |
040 Immobilisations financières | 10 992.00 | | 10 992.00 | 10 992.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 476 648.00 | 156 212.00 | 320 436.00 | 476 648.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 65 519.00 | 4 480.00 | 61 039.00 | 65 519.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 310.00 | | 12 310.00 | 12 310.00 |
072 Créances – Autres | 1 578.00 | | 1 578.00 | 1 578.00 |
084 Disponibilités | 55 719.00 | | 55 719.00 | 55 719.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 769.00 | | 10 769.00 | 10 769.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 146 602.00 | 4 480.00 | 142 123.00 | 146 602.00 |
110 Total général Actif | 623 251.00 | 160 692.00 | 462 559.00 | 623 251.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 275 465.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 248.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 666.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 314 680.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 333.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 98 076.00 | | |
172 Autres dettes | | | 125 546.00 | |
176 Total des dettes | | | 147 879.00 | |
180 Total général Passif | | | 462 559.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 579.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 309 475.00 | | | 309 475.00 |
230 Autres produits | 8 308.00 | | | 8 308.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 317 783.00 | | | 317 783.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 117 311.00 | | | 117 311.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -11 185.00 | | | -11 185.00 |
242 Autres charges externes. | 55 078.00 | | | 55 078.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 705.00 | | | 2 705.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 16 337.00 | | | 16 337.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 323.00 | | | 89 323.00 |
252 Charges sociales | 4 982.00 | | | 4 982.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 878.00 | | | 11 878.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
262 Autres charges | 523.00 | | | 523.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 275 094.00 | | | 275 094.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 688.00 | | | 42 688.00 |
280 Produits financiers | 172.00 | | | 172.00 |
290 Produits exceptionnels | 160.00 | | | 160.00 |
294 Charges financières | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 801.00 | | | 5 801.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 248.00 | | | 35 248.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 022.00 | | | 6 022.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 558.00 | | | 558.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 470 069.00 | | | 470 069.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 579.00 | | | 6 579.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 71 623.00 | | | 71 623.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 561.00 | | | 31 561.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 453.00 | | | 453.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |