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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 202 804.00 | 30 988.00 | 171 816.00 | 202 804.00 |
AP Constructions | 1 069 749.00 | 916 141.00 | 153 608.00 | 1 069 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 424.00 | 102 871.00 | 2 553.00 | 105 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 484.00 | 18 491.00 | 2 993.00 | 21 484.00 |
BD Autres titres immobilisés | 550 022.00 | | 550 022.00 | 550 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 949 483.00 | 1 068 491.00 | 880 992.00 | 1 949 483.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 851.00 | | 73 851.00 | 73 851.00 |
BZ Autres créances | 55 154.00 | | 55 154.00 | 55 154.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 450 000.00 | | 1 450 000.00 | 1 450 000.00 |
CF Disponibilités | 529 787.00 | | 529 787.00 | 529 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 109 422.00 | | 2 109 422.00 | 2 109 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 058 905.00 | 1 068 491.00 | 2 990 414.00 | 4 058 905.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 008.00 | | | 125 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 501.00 | | | 12 501.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 69 656.00 | | | 69 656.00 |
DG Autres réserves | 1 202 818.00 | | | 1 202 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 555.00 | | | 179 555.00 |
DL TOTAL (I) | 1 589 538.00 | | | 1 589 538.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DO TOTAL (II) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 933.00 | | | 6 933.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 933.00 | | | 6 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 249 667.00 | | | 1 249 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 456.00 | | | 25 456.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 982.00 | | | 8 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 834.00 | | | 76 834.00 |
EA Autres dettes | 16 645.00 | | | 16 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 378 942.00 | | | 1 378 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 990 413.00 | | | 2 990 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 008.00 | | 3 008.00 | 3 008.00 |
FG Production vendue services | 714 717.00 | | 714 717.00 | 714 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 717 725.00 | | 717 725.00 | 717 725.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 733 872.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 811.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 326.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 484 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 248 897.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18 532.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 933.00 | | | 6 933.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 933.00 | | | 6 933.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 933.00 | | | -6 933.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 926.00 | | | 73 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 752 404.00 | | | 752 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 572 849.00 | | | 572 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 555.00 | | | 179 555.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 577.00 | | | 5 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 398 067.00 | | 551 416.00 | 1 398 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 550 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 949 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 399 461.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 398 045.00 | | 1 416.00 | 1 398 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22.00 | | 550 000.00 | 22.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 029 166.00 | 39 326.00 | | 1 029 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 029 166.00 | 39 326.00 | | 1 029 166.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 933.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 933.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 933.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 964.00 | 26 964.00 | | 26 964.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 340.00 | 10 340.00 | | 10 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 232.00 | 12 232.00 | | 12 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 342.00 | 40 342.00 | | 40 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 645.00 | 16 645.00 | | 16 645.00 |
UX Autres créances clients | 73 851.00 | | | 73 851.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 249 667.00 | 148 000.00 | 1 101 667.00 | 1 249 667.00 |
VI Groupe et associés | 13 492.00 | 13 492.00 | | 13 492.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 705.00 | | | 24 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 731.00 | 2 731.00 | | 2 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 006.00 | 129 006.00 | | 129 006.00 |
VW T.V.A. | 21 529.00 | 21 529.00 | | 21 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 393 942.00 | 292 275.00 | 1 101 667.00 | 1 393 942.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 673.00 | | | 13 673.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 510.00 | | | 7 510.00 |
ST Autres comptes | 56 161.00 | | | 56 161.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 76 278.00 | | | 76 278.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 025.00 | | | 8 025.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 583.00 | | | 15 583.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 128 661.00 | | | 128 661.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 548.00 | | | 27 548.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 149 187.00 | | | 149 187.00 |