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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 280.00 | 820.00 | 2 460.00 | 3 280.00 |
AN Terrains | 202 805.00 | 37 654.00 | 165 150.00 | 202 805.00 |
AP Constructions | 1 072 619.00 | 940 777.00 | 131 842.00 | 1 072 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 938.00 | 106 200.00 | 12 739.00 | 118 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 483.00 | 19 762.00 | 1 721.00 | 21 483.00 |
BD Autres titres immobilisés | 600 022.00 | | 600 022.00 | 600 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 019 147.00 | 1 105 213.00 | 913 934.00 | 2 019 147.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 258.00 | | 111 258.00 | 111 258.00 |
BZ Autres créances | 50 255.00 | | 50 255.00 | 50 255.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
CF Disponibilités | 1 654 172.00 | | 1 654 172.00 | 1 654 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 136 255.00 | | 2 136 255.00 | 2 136 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 155 402.00 | 1 105 213.00 | 3 050 189.00 | 4 155 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 008.00 | | | 125 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 501.00 | | | 12 501.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 69 656.00 | | | 69 656.00 |
DG Autres réserves | 1 382 376.00 | | | 1 382 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 905.00 | | | 169 905.00 |
DL TOTAL (I) | 1 759 446.00 | | | 1 759 446.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DO TOTAL (II) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 933.00 | | | 6 933.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 933.00 | | | 6 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 101 667.00 | | | 1 101 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 158.00 | | | 44 158.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 475.00 | | | 6 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 736.00 | | | 21 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 335.00 | | | 78 335.00 |
EA Autres dettes | 16 439.00 | | | 16 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 268 810.00 | | | 1 268 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 050 189.00 | | | 3 050 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 668.00 | | | 308 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 285.00 | | 8 285.00 | 8 285.00 |
FG Production vendue services | 705 835.00 | | 705 835.00 | 705 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 714 120.00 | | 714 120.00 | 714 120.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 731 494.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 370.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 60.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 722.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 504 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 226 703.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 009.00 | | | 16 009.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 544.00 | | | 64 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 750 973.00 | | | 750 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 581 068.00 | | | 581 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 905.00 | | | 169 905.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 577.00 | | | 5 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 949 484.00 | | 69 663.00 | 1 949 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 019 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 415 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 280.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 399 462.00 | | 16 383.00 | 1 399 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550 022.00 | | 50 000.00 | 550 022.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 068 491.00 | 36 722.00 | | 1 068 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 820.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 068 491.00 | 35 902.00 | | 1 068 491.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 933.00 | | | 6 933.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 933.00 | | | 6 933.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 964.00 | 11 964.00 | | 11 964.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 736.00 | 21 736.00 | | 21 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 652.00 | 14 652.00 | | 14 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 107.00 | 37 107.00 | | 37 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 439.00 | 16 439.00 | | 16 439.00 |
UX Autres créances clients | 111 258.00 | | | 111 258.00 |
VB T. V. A. | 3 623.00 | | | 3 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 101 667.00 | 148 000.00 | 653 667.00 | 1 101 667.00 |
VI Groupe et associés | 32 194.00 | 32 194.00 | | 32 194.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 000.00 | | | 148 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 372.00 | | | 21 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 261.00 | | | 25 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 513.00 | 161 513.00 | | 161 513.00 |
VW T.V.A. | 23 613.00 | 23 613.00 | | 23 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 262 335.00 | 308 668.00 | 653 667.00 | 1 262 335.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 114.00 | | | 14 114.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
ST Autres comptes | 57 533.00 | | | 57 533.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 921.00 | | | 2 921.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 577.00 | | | 5 577.00 |
YT Sous‐traitance | 62 063.00 | | | 62 063.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 809.00 | | | 12 809.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 036.00 | | | 16 036.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120 804.00 | | | 120 804.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 201.00 | | | 26 201.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 226.00 | | | 138 226.00 |