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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 399.00 | 3 322.00 | 77.00 | 3 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 218.00 | 14 798.00 | 29 420.00 | 44 218.00 |
BD Autres titres immobilisés | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BH Autres immobilisations financières | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 927.00 | 18 368.00 | 30 559.00 | 48 927.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 264.00 | | 6 264.00 | 6 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 308.00 | | 33 308.00 | 33 308.00 |
BZ Autres créances | 13 485.00 | | 13 485.00 | 13 485.00 |
CF Disponibilités | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
CH Charges constatées d’avance | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 430.00 | | 53 430.00 | 53 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 357.00 | 18 368.00 | 83 989.00 | 102 357.00 |
CP Parts à moins d’un an | 998.00 | | | 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
DH Report à nouveau | -8 592.00 | -21 193.00 | | -8 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 665.00 | 12 601.00 | | 7 665.00 |
DL TOTAL (I) | 7 972.00 | 307.00 | | 7 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 531.00 | 24 503.00 | | 45 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204.00 | 129.00 | | 204.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 230.00 | 3 770.00 | | 11 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 270.00 | 4 268.00 | | 12 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 740.00 | 10 238.00 | | 6 740.00 |
EA Autres dettes | 43.00 | 9 237.00 | | 43.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 017.00 | 52 145.00 | | 76 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 989.00 | 52 452.00 | | 83 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 926.00 | 48 374.00 | | 42 926.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 916.00 | 10 099.00 | | 14 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
FG Production vendue services | 217 424.00 | | 217 424.00 | 217 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 217 486.00 | | 217 486.00 | 217 486.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 495.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 819.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 650.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 703.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 200.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 738.00 | 10 257.00 | | 9 738.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120.00 | | | 120.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 203.00 | | | 7 203.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169.00 | 17.00 | | 169.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 981.00 | | | 5 981.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 150.00 | 17.00 | | 6 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 054.00 | -17.00 | | 1 054.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -862.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 699.00 | 229 294.00 | | 225 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 033.00 | 216 693.00 | | 218 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 665.00 | 12 601.00 | | 7 665.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 382.00 | 3 693.00 | | 1 382.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 162.00 | | 23 765.00 | 25 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248.00 | | | 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 232.00 | | 23 385.00 | 24 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 682.00 | | 380.00 | 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 718.00 | 7 650.00 | | 10 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 248.00 | | | 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 470.00 | 7 650.00 | | 10 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 270.00 | 12 270.00 | | 12 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
UT Autres immobilisations financières | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
UX Autres créances clients | 33 308.00 | | | 33 308.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 811.00 | | | 811.00 |
VB T. V. A. | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
VC Groupe et associés | 7 919.00 | | | 7 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 916.00 | 14 916.00 | | 14 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 615.00 | 8 754.00 | 21 861.00 | 30 615.00 |
VI Groupe et associés | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 178.00 | | | 23 178.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 008.00 | | | 7 008.00 |
VP Divers | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 296.00 | | | 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 087.00 | 48 087.00 | | 48 087.00 |
VW T.V.A. | 4 142.00 | 4 142.00 | | 4 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 787.00 | 42 926.00 | 21 861.00 | 64 787.00 |