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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 399.00 | 3 399.00 | | 3 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 526.00 | 11 992.00 | 26 534.00 | 38 526.00 |
BD Autres titres immobilisés | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 363.00 | | 1 363.00 | 1 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 600.00 | 15 640.00 | 27 961.00 | 43 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 670.00 | | 5 670.00 | 5 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 439.00 | | 13 439.00 | 13 439.00 |
BZ Autres créances | 13 469.00 | | 13 469.00 | 13 469.00 |
CF Disponibilités | 1 784.00 | | 1 784.00 | 1 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 588.00 | | 1 588.00 | 1 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 950.00 | | 35 950.00 | 35 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 550.00 | 15 640.00 | 63 911.00 | 79 550.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
DH Report à nouveau | -927.00 | -8 592.00 | | -927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 706.00 | 7 665.00 | | -21 706.00 |
DL TOTAL (I) | -13 734.00 | 7 972.00 | | -13 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 675.00 | 45 531.00 | | 50 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 243.00 | 204.00 | | 5 243.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 870.00 | 11 230.00 | | 5 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 790.00 | 12 270.00 | | 8 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 026.00 | 6 740.00 | | 7 026.00 |
EA Autres dettes | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 645.00 | 76 017.00 | | 77 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 911.00 | 83 989.00 | | 63 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 985.00 | 42 926.00 | | 51 985.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 091.00 | 14 916.00 | | 19 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
FG Production vendue services | 190 958.00 | | 190 958.00 | 190 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 191 104.00 | | 191 104.00 | 191 104.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 698.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 900.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 491.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 123.00 | 120.00 | | 123.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 917.00 | 7 083.00 | | 7 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 040.00 | 7 203.00 | | 8 040.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 828.00 | 169.00 | | 828.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 653.00 | 5 981.00 | | 5 653.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 481.00 | 6 150.00 | | 6 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 559.00 | 1 054.00 | | 1 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 737.00 | 225 699.00 | | 200 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 444.00 | 218 033.00 | | 222 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 706.00 | 7 665.00 | | -21 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 927.00 | | 15 396.00 | 48 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 335.00 | 1 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 722.00 | 43 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 387.00 | 41 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248.00 | | | 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 617.00 | | 14 696.00 | 47 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 062.00 | | 700.00 | 1 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 368.00 | | 11 491.00 | 18 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 248.00 | | | 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 120.00 | | 11 491.00 | 18 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 790.00 | 8 790.00 | | 8 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 182.00 | 4 182.00 | | 4 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
UX Autres créances clients | 13 439.00 | | | 13 439.00 |
VB T. V. A. | 246.00 | | | 246.00 |
VC Groupe et associés | 13 223.00 | | | 13 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 091.00 | 19 091.00 | | 19 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 583.00 | 11 793.00 | 19 790.00 | 31 583.00 |
VI Groupe et associés | 5 243.00 | 5 243.00 | | 5 243.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 700.00 | | | 13 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 748.00 | | | 12 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 859.00 | 29 859.00 | | 29 859.00 |
VW T.V.A. | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 776.00 | 51 985.00 | 19 790.00 | 71 776.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |