| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 584.00 | 648.00 | 935.00 | 1 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 584.00 | 648.00 | 935.00 | 1 584.00 |
BT Marchandises | 1 135 427.00 | | 1 135 427.00 | 1 135 427.00 |
BZ Autres créances | 37 039.00 | | 37 039.00 | 37 039.00 |
CF Disponibilités | 4 654.00 | | 4 654.00 | 4 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 452.00 | | 1 452.00 | 1 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 178 571.00 | | 1 178 571.00 | 1 178 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 180 155.00 | 648.00 | 1 179 507.00 | 1 180 155.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
DG Autres réserves | 73 124.00 | 73 124.00 | | 73 124.00 |
DH Report à nouveau | -22 989.00 | -169 436.00 | | -22 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 340.00 | 146 447.00 | | 42 340.00 |
DL TOTAL (I) | 101 028.00 | 58 688.00 | | 101 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 487 107.00 | 913 158.00 | | 487 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 443 906.00 | 334 909.00 | | 443 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 860.00 | 151 891.00 | | 126 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 441.00 | 80 828.00 | | 20 441.00 |
EA Autres dettes | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 078 479.00 | 1 480 952.00 | | 1 078 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 179 507.00 | 1 539 640.00 | | 1 179 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 078 479.00 | 1 480 952.00 | | 1 078 479.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 487 107.00 | 913 158.00 | | 487 107.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 711 412.00 | | 711 412.00 | 711 412.00 |
FG Production vendue services | 40 065.00 | | 40 065.00 | 40 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 751 477.00 | | 751 477.00 | 751 477.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 755 030.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 616.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 279 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 381 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 679 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 649.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 552.00 | 7 331.00 | | 3 552.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | 280.00 | | 34.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 154.00 | 280.00 | | 1 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 154.00 | -280.00 | | -1 154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 155.00 | | | 5 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 755 030.00 | 1 663 114.00 | | 755 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 712 690.00 | 1 516 666.00 | | 712 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 340.00 | 146 447.00 | | 42 340.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 844.00 | | 740.00 | 844.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 584.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 844.00 | | 740.00 | 844.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332.00 | 316.00 | | 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332.00 | 316.00 | | 332.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 270.00 | 4 270.00 | | 4 270.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 860.00 | 126 860.00 | | 126 860.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 155.00 | 5 155.00 | | 5 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VB T. V. A. | 776.00 | | | 776.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 487 107.00 | 487 107.00 | | 487 107.00 |
VI Groupe et associés | 439 636.00 | 439 636.00 | | 439 636.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 833.00 | | | 10 833.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 980.00 | | | 11 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 263.00 | | | 36 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 491.00 | 38 491.00 | | 38 491.00 |
VW T.V.A. | 14 375.00 | 14 375.00 | | 14 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 078 479.00 | 1 078 479.00 | | 1 078 479.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 002.00 | 27 604.00 | | 15 002.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 68 162.00 | 77 776.00 | | 68 162.00 |
ST Autres comptes | 29 958.00 | 52 477.00 | | 29 958.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 677.00 | 13 987.00 | | 11 677.00 |
YT Sous‐traitance | 271 823.00 | 603 407.00 | | 271 823.00 |
YW Taxe professionnelle | 325.00 | 939.00 | | 325.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 327.00 | 28 543.00 | | 15 327.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 381 621.00 | 747 647.00 | | 381 621.00 |