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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 603.00 | 1 153.00 | 1 450.00 | 2 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 603.00 | 1 153.00 | 1 450.00 | 2 603.00 |
BT Marchandises | 825 132.00 | | 825 132.00 | 825 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 075.00 | 14 854.00 | 220.00 | 15 075.00 |
BZ Autres créances | 52 269.00 | | 52 269.00 | 52 269.00 |
CF Disponibilités | 189 762.00 | | 189 762.00 | 189 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 159.00 | | 3 159.00 | 3 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 085 396.00 | 14 854.00 | 1 070 542.00 | 1 085 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 087 999.00 | 16 007.00 | 1 071 992.00 | 1 087 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
DG Autres réserves | 92 475.00 | 73 124.00 | | 92 475.00 |
DH Report à nouveau | | -22 989.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 879.00 | 42 340.00 | | 197 879.00 |
DL TOTAL (I) | 298 907.00 | 101 028.00 | | 298 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16.00 | 487 107.00 | | 16.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 528 270.00 | 443 906.00 | | 528 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 220.00 | 126 860.00 | | 169 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 414.00 | 20 441.00 | | 75 414.00 |
EA Autres dettes | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 773 085.00 | 1 078 479.00 | | 773 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 071 992.00 | 1 179 507.00 | | 1 071 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 773 085.00 | 1 078 479.00 | | 773 085.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16.00 | 487 107.00 | | 16.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 079 900.00 | | 1 079 900.00 | 1 079 900.00 |
FG Production vendue services | 8 168.00 | | 8 168.00 | 8 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 088 068.00 | | 1 088 068.00 | 1 088 068.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 100 849.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 132 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 310 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 345 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 505.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 854.00 | |
GE Autres charges | | | 87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 817 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 283 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 278 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 779.00 | 3 552.00 | | 12 779.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 593.00 | 34.00 | | 593.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 120.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 593.00 | 1 154.00 | | 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -593.00 | -1 154.00 | | -593.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 270.00 | 5 155.00 | | 80 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 100 849.00 | 755 030.00 | | 1 100 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 902 970.00 | 712 690.00 | | 902 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 879.00 | 42 340.00 | | 197 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 584.00 | | 1 019.00 | 1 584.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 603.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 584.00 | | 1 019.00 | 1 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 648.00 | 505.00 | | 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 648.00 | 505.00 | | 648.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 14 854.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 14 854.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 854.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 854.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 220.00 | 169 220.00 | | 169 220.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 862.00 | 72 862.00 | | 72 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
UX Autres créances clients | 220.00 | | | 220.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 854.00 | | | 14 854.00 |
VB T. V. A. | 776.00 | | | 776.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VI Groupe et associés | 526 260.00 | 526 260.00 | | 526 260.00 |
VP Divers | 5 155.00 | | | 5 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 338.00 | | | 46 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 159.00 | | | 3 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 503.00 | 70 503.00 | | 70 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 773 085.00 | 773 085.00 | | 773 085.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 240.00 | 15 002.00 | | 13 240.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 116 225.00 | 68 162.00 | | 116 225.00 |
ST Autres comptes | 65 232.00 | 29 958.00 | | 65 232.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 488.00 | 11 677.00 | | 19 488.00 |
YT Sous‐traitance | 144 200.00 | 271 823.00 | | 144 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 005.00 | 325.00 | | 1 005.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 245.00 | 15 327.00 | | 14 245.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 345 146.00 | 381 621.00 | | 345 146.00 |