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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 109 374.00 | | 109 374.00 | 109 374.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 109 374.00 | | 109 374.00 | 109 374.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
072 Créances – Autres | 12 242.00 | | 12 242.00 | 12 242.00 |
084 Disponibilités | 171 743.00 | | 171 743.00 | 171 743.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 785.00 | | 6 785.00 | 6 785.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 200 370.00 | | 200 370.00 | 200 370.00 |
110 Total général Actif | 309 744.00 | | 309 744.00 | 309 744.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 233 472.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 59 282.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 301 138.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 455.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 107.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 151.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 606.00 | |
180 Total général Passif | | | 309 744.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
230 Autres produits | 24 939.00 | | | 24 939.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 72 939.00 | | | 72 939.00 |
242 Autres charges externes. | 8 242.00 | | | 8 242.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 379.00 | | | 379.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 200.00 | | | 33 200.00 |
252 Charges sociales | 13 941.00 | | | 13 941.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 58 118.00 | | | 58 118.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 822.00 | | | 14 822.00 |
280 Produits financiers | 33 921.00 | | | 33 921.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
294 Charges financières | 280.00 | | | 280.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
310 Bénéfice ou perte | 59 282.00 | | | 59 282.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 109 374.00 | | | 109 374.00 |