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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 134 913.00 | | 134 913.00 | 134 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 211 353.00 | | 211 353.00 | 211 353.00 |
CF Disponibilités | 14 053.00 | | 14 053.00 | 14 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 225 406.00 | | 225 406.00 | 225 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 319.00 | | 360 319.00 | 360 319.00 |
CR Parts à plus d’un an | 143 500.00 | | | 143 500.00 |
CU Autres participations | 134 913.00 | | 134 913.00 | 134 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 292 753.00 | 233 472.00 | | 292 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 137.00 | 59 282.00 | | 57 137.00 |
DL TOTAL (I) | 358 275.00 | 301 138.00 | | 358 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31.00 | | | 31.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 107.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 813.00 | 1 455.00 | | 1 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200.00 | 4 044.00 | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 044.00 | 8 606.00 | | 2 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 319.00 | 309 744.00 | | 360 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31.00 | | | 31.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 640.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 017.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 261.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | 12 000.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 12 000.00 | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 500.00 | 12 000.00 | | 1 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 181.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 778.00 | 118 861.00 | | 90 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 640.00 | 59 579.00 | | 33 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 137.00 | 59 282.00 | | 57 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 374.00 | | | 109 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 134 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 913.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 374.00 | | | 109 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 353.00 | 67 853.00 | 143 500.00 | 211 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |