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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 28 950.00 | 975.00 | 27 975.00 | 28 950.00 |
040 Immobilisations financières | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 325.00 | 975.00 | 30 350.00 | 31 325.00 |
060 Stock marchandises | 12 197.00 | | 12 197.00 | 12 197.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 6 476.00 | | 6 476.00 | 6 476.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 64 311.00 | | 64 311.00 | 64 311.00 |
084 Disponibilités | 17 613.00 | | 17 613.00 | 17 613.00 |
092 Charges constatées d’avance | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 634.00 | | 100 634.00 | 100 634.00 |
110 Total général Actif | 131 959.00 | 975.00 | 130 984.00 | 131 959.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 763.00 | |
132 Autres réserves | | | 215 199.00 | |
134 Report à nouveau | | | -139 809.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 055.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 105 830.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 533.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 443.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 621.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 154.00 | |
180 Total général Passif | | | 130 984.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 950.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 70 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 77 639.00 | 163 780.00 | | 77 639.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 64.00 | | | 64.00 |
230 Autres produits | 63.00 | 180.00 | | 63.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 77 766.00 | 163 961.00 | | 77 766.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 511.00 | 84 018.00 | | 30 511.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 32 045.00 | 8 945.00 | | 32 045.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 119.00 | | | 119.00 |
242 Autres charges externes. | 18 983.00 | 22 206.00 | | 18 983.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 868.00 | | | 868.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 606.00 | 2 364.00 | | 2 606.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 516.00 | 35 851.00 | | 12 516.00 |
252 Charges sociales | 7 902.00 | 13 815.00 | | 7 902.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 125.00 | 567.00 | | 1 125.00 |
262 Autres charges | 24.00 | 199.00 | | 24.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 105 830.00 | 167 965.00 | | 105 830.00 |
270 Résultat d’exploitation | -28 065.00 | -4 004.00 | | -28 065.00 |
280 Produits financiers | 3 624.00 | 1 088.00 | | 3 624.00 |
290 Produits exceptionnels | 71 073.00 | 64.00 | | 71 073.00 |
294 Charges financières | 426.00 | 872.00 | | 426.00 |
300 Charges exceptionnelles | 24 152.00 | | | 24 152.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 055.00 | -3 725.00 | | 22 055.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 28 950.00 | | | 28 950.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 346.00 | | | 6 346.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 950.00 | | | 28 950.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 971.00 | | | 3 971.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 103.00 | | | 103.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 69 897.00 | | | 69 897.00 |