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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 28 950.00 | 8 213.00 | 20 737.00 | 28 950.00 |
040 Immobilisations financières | 2 775.00 | | 2 775.00 | 2 775.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 725.00 | 8 213.00 | 23 512.00 | 31 725.00 |
060 Stock marchandises | 18 792.00 | | 18 792.00 | 18 792.00 |
072 Créances – Autres | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 14 511.00 | | 14 511.00 | 14 511.00 |
084 Disponibilités | 10 877.00 | | 10 877.00 | 10 877.00 |
092 Charges constatées d’avance | 967.00 | | 967.00 | 967.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 933.00 | | 45 933.00 | 45 933.00 |
110 Total général Actif | 77 658.00 | 8 213.00 | 69 445.00 | 77 658.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 763.00 | |
132 Autres réserves | | | 69 098.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 873.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 610.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 612.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 732.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 700.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 492.00 | |
176 Total des dettes | | | 7 836.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 445.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 78 384.00 | 79 659.00 | | 78 384.00 |
230 Autres produits | 419.00 | 1 005.00 | | 419.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 78 803.00 | 80 664.00 | | 78 803.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 53 147.00 | 58 826.00 | | 53 147.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 563.00 | -5 032.00 | | -1 563.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 98.00 | | |
242 Autres charges externes. | 20 171.00 | 22 566.00 | | 20 171.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 510.00 | | | 510.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 448.00 | 2 958.00 | | 2 448.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 325.00 | 15 462.00 | | 16 325.00 |
252 Charges sociales | -219.00 | 10 380.00 | | -219.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 619.00 | 3 619.00 | | 3 619.00 |
262 Autres charges | 533.00 | 249.00 | | 533.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 94 462.00 | 109 128.00 | | 94 462.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 659.00 | -28 464.00 | | -15 659.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | 76.00 | | 8.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 110.00 | | |
294 Charges financières | 193.00 | 24.00 | | 193.00 |
300 Charges exceptionnelles | 29.00 | 1 045.00 | | 29.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 873.00 | -28 347.00 | | -15 873.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 725.00 | | | 31 725.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 677.00 | | | 15 677.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 283.00 | | | 6 283.00 |