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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 607.00 | 271 864.00 | 20 742.00 | 292 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 451.00 | 233 475.00 | 13 976.00 | 247 451.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 557.00 | 508 074.00 | 80 483.00 | 588 557.00 |
BT Marchandises | 5 454.00 | | 5 454.00 | 5 454.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 685.00 | | 3 685.00 | 3 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 016.00 | 19 492.00 | 368 523.00 | 388 016.00 |
BZ Autres créances | 32 085.00 | | 32 085.00 | 32 085.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 148.00 | | 24 148.00 | 24 148.00 |
CF Disponibilités | 97 822.00 | | 97 822.00 | 97 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 375.00 | 19 492.00 | 531 883.00 | 551 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 139 933.00 | 527 567.00 | 612 366.00 | 1 139 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 763.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 291 272.00 | 370 504.00 | | 291 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 496.00 | -79 231.00 | | 5 496.00 |
DL TOTAL (I) | 301 342.00 | 295 846.00 | | 301 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 591.00 | 179 048.00 | | 82 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 688.00 | 7 355.00 | | 7 688.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 867.00 | 5 867.00 | | 5 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 029.00 | 117 420.00 | | 101 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 846.00 | 89 458.00 | | 113 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 024.00 | 399 150.00 | | 311 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 366.00 | 694 996.00 | | 612 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 315 786.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 492.00 | 19 492.00 | 19 492.00 | 19 492.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 492.00 | 19 492.00 | 19 492.00 | 19 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 688.00 | 7 688.00 | | 7 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 295.00 | 420 295.00 | | 420 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 156.00 | 265 760.00 | 39 396.00 | 305 156.00 |