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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 446.00 | 258 994.00 | 19 452.00 | 278 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 018.00 | 243 691.00 | 7 326.00 | 251 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 667.00 | 504 124.00 | 72 542.00 | 576 667.00 |
BP En cours de production de services | 184 916.00 | | 184 916.00 | 184 916.00 |
BT Marchandises | 2 114.00 | | 2 114.00 | 2 114.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 367.00 | | 3 367.00 | 3 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 868.00 | 42 184.00 | 156 684.00 | 198 868.00 |
BZ Autres créances | 58 843.00 | | 58 843.00 | 58 843.00 |
CF Disponibilités | 180 340.00 | | 180 340.00 | 180 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 388.00 | | 10 388.00 | 10 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 836.00 | 42 184.00 | 596 652.00 | 638 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 215 503.00 | 546 308.00 | 669 194.00 | 1 215 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 311 109.00 | 296 768.00 | | 311 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 796.00 | 14 340.00 | | 66 796.00 |
DL TOTAL (I) | 382 478.00 | 315 683.00 | | 382 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241.00 | 44 931.00 | | 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 916.00 | 7 024.00 | | 5 916.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 827.00 | 6 067.00 | | 6 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 640.00 | 119 785.00 | | 181 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 092.00 | 112 296.00 | | 92 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 716.00 | 290 106.00 | | 286 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 194.00 | 605 789.00 | | 669 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 891.00 | 284 038.00 | | 279 891.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 241.00 | 5 535.00 | | 241.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 576.00 | 42 184.00 | 16 576.00 | 16 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 576.00 | 42 184.00 | 16 576.00 | 16 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 916.00 | 5 916.00 | | 5 916.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 640.00 | 181 640.00 | | 181 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 092.00 | 92 092.00 | | 92 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 130.00 | 268 101.00 | 30.00 | 268 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 891.00 | 279 891.00 | | 279 891.00 |