| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 769.00 | 6 769.00 | | 6 769.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 425.00 | 15 425.00 | | 15 425.00 |
AH Fonds commercial | 114 051.00 | | 114 051.00 | 114 051.00 |
AP Constructions | 36 549.00 | 31 691.00 | 4 858.00 | 36 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 395.00 | 30 648.00 | 748.00 | 31 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150 050.00 | | 150 050.00 | 150 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 606.00 | 85 247.00 | 271 359.00 | 356 606.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 382 756.00 | 30 449.00 | 352 307.00 | 382 756.00 |
BZ Autres créances | 12 961.00 | | 12 961.00 | 12 961.00 |
CF Disponibilités | 128 033.00 | | 128 033.00 | 128 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 757.00 | | 16 757.00 | 16 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 507.00 | 30 449.00 | 510 058.00 | 540 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 113.00 | 115 696.00 | 781 417.00 | 897 113.00 |
CU Autres participations | 1 652.00 | | 1 652.00 | 1 652.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -83 889.00 | 159 306.00 | | -83 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 885.00 | -243 195.00 | | 93 885.00 |
DL TOTAL (I) | 220 996.00 | 127 111.00 | | 220 996.00 |
DP Provisions pour risques | | 17 927.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 17 927.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350.00 | 191 215.00 | | 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 065.00 | 25 582.00 | | 45 065.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 819 455.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 984.00 | 314 741.00 | | 299 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 838.00 | 138 356.00 | | 174 838.00 |
EA Autres dettes | 40 184.00 | 68 236.00 | | 40 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 421.00 | 1 557 585.00 | | 560 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 417.00 | 1 702 623.00 | | 781 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 150 440.00 | | 3 150 440.00 | 3 150 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 150 440.00 | | 3 150 440.00 | 3 150 440.00 |
FM Production stockée | | | -932 108.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 237.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 245 568.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 434 814.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 553 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 686.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 067.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 138 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 219.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 094.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17 927.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 021.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | 27 459.00 | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | 27 459.00 | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 994.00 | 78 860.00 | | 32 994.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 994.00 | 78 860.00 | | 32 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 989.00 | -51 401.00 | | -32 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 270 595.00 | 2 362 356.00 | | 2 270 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 176 710.00 | 2 605 551.00 | | 2 176 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 885.00 | -243 195.00 | | 93 885.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 606.00 | | 150 000.00 | 206 606.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 769.00 | | | 6 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 151 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 356 606.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 476.00 | | | 129 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 659.00 | | | 68 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 702.00 | | 150 000.00 | 1 702.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 562.00 | 11 686.00 | | 73 562.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 769.00 | | | 6 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 307.00 | 8 118.00 | | 7 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 486.00 | 3 567.00 | | 59 486.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 984.00 | 299 984.00 | | 299 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 961.00 | 3 961.00 | | 3 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 742.00 | 9 742.00 | | 9 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 184.00 | 40 184.00 | | 40 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150 050.00 | | | 150 050.00 |
UX Autres créances clients | 382 756.00 | | | 382 756.00 |
VB T. V. A. | 7 988.00 | | | 7 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VI Groupe et associés | 45 065.00 | 45 065.00 | | 45 065.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 190 510.00 | | | 190 510.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
VP Divers | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 344.00 | 15 344.00 | | 15 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 657.00 | | | 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 757.00 | | | 16 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 524.00 | 412 474.00 | 150 050.00 | 562 524.00 |
VW T.V.A. | 145 792.00 | 145 792.00 | | 145 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 421.00 | 560 421.00 | | 560 421.00 |